Ameresco 評価
AMRC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AMRC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AMRC ( $32.15 ) は、当社の 公正価値 ( $136.83 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AMRCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AMRC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| AMRC のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | n/a |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.6x |
| 企業価値／EBITDA | 24.4x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
AMRC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AMRCは、同業他社の平均 ( { 29.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AMRC'のPE レシオは、US Construction 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AMRC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 29.6x |
| 公正PE 比率 | 32.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AMRCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 29.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$32.15 | US$38.09 +18.5% | 8.6% | US$43.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$37.31 | US$37.18 -0.3% | 9.6% | US$43.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$30.45 | US$36.50 +19.9% | 9.4% | US$43.00 | US$32.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$29.05 | US$37.60 +29.4% | 10.5% | US$44.00 | US$32.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$26.00 | US$36.90 +41.9% | 12.4% | US$44.00 | US$30.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$36.52 | US$36.90 +1.0% | 12.4% | US$44.00 | US$30.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$20.49 | US$35.00 +70.8% | 11.5% | US$44.00 | US$28.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$24.99 | US$36.09 +44.4% | 11.3% | US$44.00 | US$28.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$19.54 | US$37.64 +92.6% | 10.6% | US$44.00 | US$28.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$21.82 | US$42.75 +95.9% | 21.0% | US$68.00 | US$30.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$31.67 | US$44.31 +39.9% | 23.0% | US$68.00 | US$30.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$31.72 | US$45.00 +41.9% | 25.6% | US$68.00 | US$29.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$25.53 | US$60.79 +138.1% | 17.3% | US$81.00 | US$43.00 | US$32.33 | 14 |
| Oct ’24 | US$38.56 | US$65.15 +69.0% | 12.6% | US$81.00 | US$44.00 | US$37.31 | 13 |
| Sep ’24 | US$44.08 | US$65.15 +47.8% | 12.6% | US$81.00 | US$44.00 | US$30.45 | 13 |
| Aug ’24 | US$52.68 | US$65.00 +23.4% | 13.1% | US$81.00 | US$44.00 | US$29.05 | 13 |
| Jul ’24 | US$48.63 | US$63.54 +30.7% | 15.3% | US$81.00 | US$44.00 | US$26.00 | 13 |
| Jun ’24 | US$44.16 | US$63.92 +44.7% | 15.7% | US$81.00 | US$44.00 | US$36.52 | 12 |
| May ’24 | US$40.78 | US$63.92 +56.7% | 15.3% | US$81.00 | US$44.00 | US$20.49 | 12 |
| Apr ’24 | US$49.22 | US$66.42 +34.9% | 15.0% | US$81.00 | US$44.00 | US$24.99 | 12 |
| Mar ’24 | US$46.69 | US$65.83 +41.0% | 15.6% | US$81.00 | US$44.00 | US$19.54 | 12 |
| Feb ’24 | US$64.31 | US$72.17 +12.2% | 15.6% | US$86.00 | US$44.00 | US$21.82 | 12 |
| Jan ’24 | US$57.14 | US$72.17 +26.3% | 15.6% | US$86.00 | US$44.00 | US$31.67 | 12 |
| Dec ’23 | US$65.39 | US$72.17 +10.4% | 15.6% | US$86.00 | US$44.00 | US$31.72 | 12 |
| Nov ’23 | US$60.08 | US$74.82 +24.5% | 8.9% | US$86.00 | US$62.00 | US$25.53 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。