Great Lakes Dredge & Dock Corporation

NasdaqGS:GLDD 株式レポート

時価総額：US$802.9m

Great Lakes Dredge & Dock 評価

GLDD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GLDD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GLDD ( $12.06 ) は、当社の 公正価値 ( $83.88 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GLDDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GLDD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GLDDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GLDD の株価収益率 レシオを示している。これはGLDD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GLDD のPE レシオは？
PEレシオ13.7x
収益US$59.11m
時価総額US$802.89m

株価収益率 同業他社との比較

GLDD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GLDD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.9x
LMB Limbach Holdings
40.3x18.5%US$1.0b
AMRC Ameresco
26.2x33.7%US$1.3b
NWPX Northwest Pipe
17.9x4.2%US$528.2m
AGX Argan
43.3x23.2%US$1.8b
GLDD Great Lakes Dredge & Dock
13.7x5.7%US$802.9m

Price-To-Earnings vs ピア: GLDDは、同業他社の平均 ( { 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GLDD'のPE レシオは、US Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
GLDD 13.7x業界平均 34.9xNo. of Companies6PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GLDDは、 US Construction業界平均 (34.3x) (13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GLDD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GLDD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.7x
公正PE 比率15.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: GLDDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGLDD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$12.06
US$14.67
+21.6%
3.2%US$15.00US$14.00n/a3
Nov ’25US$11.69
US$14.00
+19.8%
5.8%US$15.00US$13.00n/a3
Oct ’25US$10.72
US$14.00
+30.6%
5.8%US$15.00US$13.00n/a3
Sep ’25US$9.95
US$13.00
+30.7%
12.6%US$15.00US$11.00n/a3
Aug ’25US$9.02
US$12.67
+40.4%
9.8%US$14.00US$11.00n/a3
Jul ’25US$8.56
US$12.67
+48.0%
9.8%US$14.00US$11.00n/a3
Jun ’25US$9.15
US$12.50
+36.6%
12.0%US$14.00US$11.00n/a2
May ’25US$6.84
US$12.67
+85.2%
9.8%US$14.00US$11.00n/a3
Apr ’25US$8.54
US$12.67
+48.3%
9.8%US$14.00US$11.00n/a3
Mar ’25US$9.15
US$12.67
+38.4%
9.8%US$14.00US$11.00n/a3
Feb ’25US$7.82
US$12.00
+53.5%
11.8%US$14.00US$11.00n/a3
Jan ’25US$7.68
US$12.00
+56.3%
11.8%US$14.00US$11.00n/a3
Dec ’24US$6.92
US$12.00
+73.4%
11.8%US$14.00US$11.00n/a3
Nov ’24US$7.40
US$12.50
+68.9%
12.0%US$14.00US$11.00US$11.692
Oct ’24US$7.97
US$12.50
+56.8%
12.0%US$14.00US$11.00US$10.722
Sep ’24US$8.79
US$12.50
+42.2%
12.0%US$14.00US$11.00US$9.952
Aug ’24US$9.45
US$12.00
+27.0%
16.7%US$14.00US$10.00US$9.022
Jul ’24US$8.16
US$12.00
+47.1%
16.7%US$14.00US$10.00US$8.562
Jun ’24US$6.94
US$12.00
+72.9%
16.7%US$14.00US$10.00US$9.152
May ’24US$5.83
US$12.00
+105.8%
16.7%US$14.00US$10.00US$6.842
Apr ’24US$5.43
US$12.00
+121.0%
16.7%US$14.00US$10.00US$8.542
Mar ’24US$5.55
US$12.00
+116.2%
16.7%US$14.00US$10.00US$9.152
Nov ’23US$7.80
US$17.03
+118.3%
0.1%US$17.05US$17.00US$7.402

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.86

7D

-3.3%

1Y

7.9%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$86.58

7D

-4.0%

1Y

-5.4%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.23

7D

-3.1%

1Y

7.7%