このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！
Great Lakes Dredge & Dock 評価
GLDD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GLDD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GLDD ( $8.86 ) は、当社の 公正価値 ( $24.66 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GLDDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GLDD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| GLDD のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$593.03m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 11.1x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
GLDD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GLDDは、同業他社の平均 ( { 15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GLDD'のPE レシオは、US Construction 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GLDD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.7x |
| 公正PE 比率 | 20.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GLDDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$8.89 | US$12.67 +42.5% | 9.8% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$9.15 | US$12.50 +36.6% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$6.84 | US$12.67 +85.2% | 9.8% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$8.54 | US$12.67 +48.3% | 9.8% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$9.15 | US$12.67 +38.4% | 9.8% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$7.82 | US$12.00 +53.5% | 11.8% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$7.68 | US$12.00 +56.3% | 11.8% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$6.92 | US$12.00 +73.4% | 11.8% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$7.40 | US$12.50 +68.9% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$7.97 | US$12.50 +56.8% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$8.79 | US$12.50 +42.2% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$9.45 | US$12.00 +27.0% | 16.7% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | US$8.16 | US$12.00 +47.1% | 16.7% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | US$6.94 | US$12.00 +72.9% | 16.7% | US$14.00 | US$10.00 | US$9.15 | 2 |
| May ’24 | US$5.83 | US$12.00 +105.8% | 16.7% | US$14.00 | US$10.00 | US$6.84 | 2 |
| Apr ’24 | US$5.43 | US$12.00 +121.0% | 16.7% | US$14.00 | US$10.00 | US$8.54 | 2 |
| Mar ’24 | US$5.55 | US$12.00 +116.2% | 16.7% | US$14.00 | US$10.00 | US$9.15 | 2 |
| Nov ’23 | US$7.80 | US$17.03 +118.3% | 0.1% | US$17.05 | US$17.00 | US$7.40 | 2 |
| Oct ’23 | US$7.58 | US$17.03 +124.6% | 0.1% | US$17.05 | US$17.00 | US$7.97 | 2 |
| Sep ’23 | US$9.54 | US$17.03 +78.5% | 0.1% | US$17.05 | US$17.00 | US$8.79 | 2 |
| Aug ’23 | US$12.99 | US$18.53 +42.6% | 8.0% | US$20.00 | US$17.05 | US$9.45 | 2 |
| Jul ’23 | US$12.94 | US$18.53 +43.2% | 8.0% | US$20.00 | US$17.05 | US$8.16 | 2 |
| Jun ’23 | US$14.71 | US$18.53 +25.9% | 8.0% | US$20.00 | US$17.05 | US$6.94 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。