Concrete Pumping Holdings, Inc.

NasdaqCM:BBCP 株式レポート

時価総額：US$301.4m

Concrete Pumping Holdings 評価

BBCP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BBCP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BBCP ( $5.75 ) は、当社の 公正価値 ( $14.68 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BBCPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BBCP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BBCPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BBCP の株価収益率 レシオを示している。これはBBCP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BBCP のPE レシオは？
PEレシオ21.8x
収益US$14.11m
時価総額US$301.39m

株価収益率 同業他社との比較

BBCP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BBCP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.2x
NWPX Northwest Pipe
18.2x4.2%US$538.9m
GLDD Great Lakes Dredge & Dock
13.9x5.7%US$828.1m
HUHU HUHUTECH International Group
51.2xn/aUS$91.8m
LMB Limbach Holdings
41.6x18.5%US$1.1b
BBCP Concrete Pumping Holdings
21.8x32.1%US$301.4m

Price-To-Earnings vs ピア: BBCPは、同業他社の平均 ( { 21.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BBCP'のPE レシオは、US Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
BBCP 21.8x業界平均 34.7xNo. of Companies5PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BBCPは、 US Construction業界平均 (34.7x) (21.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BBCP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BBCP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.8x
公正PE 比率23x

Price-To-Earnings対 公正比率: BBCPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBBCP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$5.75
US$7.08
+23.3%
14.2%US$8.50US$6.25n/a3
Nov ’25US$5.70
US$7.08
+24.3%
14.2%US$8.50US$6.25n/a3
Oct ’25US$5.65
US$7.08
+25.4%
14.2%US$8.50US$6.25n/a3
Sep ’25US$6.49
US$9.00
+38.7%
13.6%US$10.50US$7.50n/a3
Aug ’25US$6.53
US$8.75
+34.0%
13.1%US$10.50US$7.50n/a4
Jul ’25US$5.84
US$8.75
+49.8%
13.1%US$10.50US$7.50n/a4
Jun ’25US$7.17
US$9.88
+37.7%
11.5%US$11.00US$8.50n/a4
May ’25US$6.61
US$9.88
+49.4%
11.5%US$11.00US$8.50n/a4
Apr ’25US$7.71
US$9.88
+28.1%
11.5%US$11.00US$8.50n/a4
Mar ’25US$8.19
US$9.88
+20.6%
11.5%US$11.00US$8.50n/a4
Feb ’25US$7.84
US$9.88
+26.0%
11.5%US$11.00US$8.50n/a4
Jan ’25US$8.20
US$9.38
+14.3%
10.2%US$11.00US$8.50n/a4
Dec ’24US$7.74
US$9.38
+21.2%
10.2%US$11.00US$8.50n/a4
Nov ’24US$7.13
US$9.38
+31.5%
10.2%US$11.00US$8.50US$5.704
Oct ’24US$8.58
US$9.25
+7.8%
11.8%US$11.00US$8.00US$5.654
Sep ’24US$7.55
US$9.25
+22.5%
11.8%US$11.00US$8.00US$6.494
Aug ’24US$8.13
US$9.25
+13.8%
11.8%US$11.00US$8.00US$6.534
Jul ’24US$8.03
US$9.25
+15.2%
11.8%US$11.00US$8.00US$5.844
Jun ’24US$6.66
US$9.25
+38.9%
11.8%US$11.00US$8.00US$7.174
May ’24US$6.96
US$9.25
+32.9%
11.8%US$11.00US$8.00US$6.614
Apr ’24US$6.80
US$9.25
+36.0%
11.8%US$11.00US$8.00US$7.714
Mar ’24US$7.86
US$9.13
+16.1%
13.6%US$11.00US$7.50US$8.194
Feb ’24US$8.09
US$9.13
+12.8%
13.6%US$11.00US$7.50US$7.844
Jan ’24US$5.85
US$9.38
+60.3%
13.8%US$11.00US$7.50US$8.204
Dec ’23US$7.00
US$9.38
+33.9%
13.8%US$11.00US$7.50US$7.744
Nov ’23US$6.40
US$9.38
+46.5%
13.8%US$11.00US$7.50US$7.134

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Textron

US$15.1b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.86

7D

-6.5%

1Y

4.9%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.15

7D

-2.0%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.9%

1Y

3.1%