Orion Group Holdings 評価
ORN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ORN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ORN ( $8.73 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $2.57 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ORN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ORN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ORNは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| ORN のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.4x |
| 売上高 | US$781.11m |
| 時価総額 | US$339.61m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 13.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
ORN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: ORNは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
ORN'のPS レシオは、US Construction 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: ORNは、 US Construction業界平均 (1.1x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ORN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.4x |
| 公正PS 比率 | 0.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: ORNは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$8.73 | US$11.33 +29.8% | 16.6% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$6.30 | US$11.33 +79.9% | 16.6% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$5.79 | US$10.67 +84.2% | 22.1% | US$14.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$7.56 | US$12.00 +58.7% | 11.8% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$7.79 | US$12.00 +54.0% | 11.8% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$8.60 | US$12.17 +41.5% | 13.6% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$10.78 | US$10.88 +0.9% | 16.7% | US$14.00 | US$9.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$7.40 | US$9.83 +32.9% | 2.4% | US$10.00 | US$9.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$8.75 | US$9.83 +12.4% | 2.4% | US$10.00 | US$9.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$6.67 | US$7.42 +11.2% | 11.1% | US$8.00 | US$6.25 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$5.89 | US$6.75 +14.6% | 13.2% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$4.94 | US$6.75 +36.6% | 13.2% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$4.85 | US$6.75 +39.2% | 13.2% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$4.69 | US$6.75 +43.9% | 13.2% | US$8.00 | US$6.00 | US$6.30 | 3 |
| Oct ’24 | US$5.36 | US$6.33 +18.2% | 19.7% | US$8.00 | US$5.00 | US$5.79 | 3 |
| Sep ’24 | US$4.69 | US$5.33 +13.7% | 8.8% | US$6.00 | US$5.00 | US$7.56 | 3 |
| Aug ’24 | US$3.75 | US$5.33 +42.2% | 8.8% | US$6.00 | US$5.00 | US$7.79 | 3 |
| Jul ’24 | US$2.81 | US$4.67 +66.1% | 26.7% | US$6.00 | US$3.00 | US$8.60 | 3 |
| Jun ’24 | US$2.45 | US$4.33 +76.9% | 28.8% | US$6.00 | US$3.00 | US$10.78 | 3 |
| May ’24 | US$2.50 | US$4.33 +73.3% | 28.8% | US$6.00 | US$3.00 | US$7.40 | 3 |
| Apr ’24 | US$2.59 | US$4.33 +67.3% | 28.8% | US$6.00 | US$3.00 | US$8.75 | 3 |
| Mar ’24 | US$2.74 | US$4.33 +58.2% | 28.8% | US$6.00 | US$3.00 | US$6.67 | 3 |
| Feb ’24 | US$2.86 | US$4.33 +51.5% | 28.8% | US$6.00 | US$3.00 | US$5.89 | 3 |
| Jan ’24 | US$2.38 | US$4.33 +82.1% | 28.8% | US$6.00 | US$3.00 | US$4.94 | 3 |
| Dec ’23 | US$2.57 | US$4.33 +68.6% | 28.8% | US$6.00 | US$3.00 | US$4.85 | 3 |
| Nov ’23 | US$2.26 | US$4.33 +91.7% | 28.8% | US$6.00 | US$3.00 | US$4.69 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Textron
US$15.1b
Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.
TXT
US$81.86
7D
-6.5%
1Y
4.9%
Mitsubishi
JP¥10.4t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.15
7D
-2.0%
1Y
9.5%
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-3.9%
1Y
3.1%