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Hydrofarm Holdings Group 評価
HYFM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HYFM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HYFM ( $0.73 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0.7 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HYFM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
HYFM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| HYFM のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$33.76m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | -55.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
HYFM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: HYFMは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HYFM'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
HYFM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 0.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: HYFMは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$0.74 | US$1.03 +38.9% | 12.2% | US$1.15 | US$0.90 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$0.79 | US$1.03 +29.6% | 12.2% | US$1.15 | US$0.90 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$0.89 | US$1.03 +15.0% | 12.2% | US$1.15 | US$0.90 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$1.01 | US$1.03 +1.5% | 12.2% | US$1.15 | US$0.90 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$0.92 | US$1.03 +11.4% | 12.2% | US$1.15 | US$0.90 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$1.00 | US$1.03 +2.5% | 12.2% | US$1.15 | US$0.90 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$0.92 | US$1.03 +11.7% | 12.2% | US$1.15 | US$0.90 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$0.82 | US$1.03 +25.0% | 12.2% | US$1.15 | US$0.90 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$0.96 | US$1.18 +22.3% | 6.4% | US$1.25 | US$1.10 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$1.22 | US$1.18 -3.7% | 6.4% | US$1.25 | US$1.10 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$1.18 | US$1.18 -0.4% | 6.4% | US$1.25 | US$1.10 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$1.13 | US$1.48 +31.3% | 24.7% | US$2.00 | US$1.20 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | US$0.78 | US$1.57 +100.3% | 20.2% | US$2.00 | US$1.25 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | US$0.91 | US$1.57 +72.7% | 20.2% | US$2.00 | US$1.25 | US$0.79 | 3 |
| May ’24 | US$1.43 | US$2.76 +93.2% | 47.1% | US$5.00 | US$1.80 | US$0.89 | 4 |
| Apr ’24 | US$1.73 | US$2.76 +59.7% | 47.1% | US$5.00 | US$1.80 | US$1.01 | 4 |
| Mar ’24 | US$1.65 | US$2.91 +76.5% | 49.4% | US$5.00 | US$1.50 | US$0.92 | 4 |
| Feb ’24 | US$2.04 | US$2.91 +42.8% | 49.4% | US$5.00 | US$1.50 | US$1.00 | 4 |
| Jan ’24 | US$1.55 | US$3.63 +133.9% | 29.9% | US$5.00 | US$2.00 | US$0.92 | 4 |
| Dec ’23 | US$2.82 | US$3.63 +28.5% | 29.9% | US$5.00 | US$2.00 | US$0.82 | 4 |
| Nov ’23 | US$2.75 | US$4.94 +79.5% | 61.2% | US$10.00 | US$2.00 | US$0.96 | 4 |
| Oct ’23 | US$1.94 | US$5.06 +161.0% | 57.4% | US$10.00 | US$2.50 | US$1.22 | 4 |
| Sep ’23 | US$3.11 | US$5.06 +62.8% | 57.4% | US$10.00 | US$2.50 | US$1.18 | 4 |
| Aug ’23 | US$3.21 | US$9.83 +206.3% | 53.3% | US$18.00 | US$4.00 | US$1.13 | 6 |
| Jul ’23 | US$3.48 | US$10.50 +201.7% | 44.6% | US$18.00 | US$4.00 | US$0.78 | 6 |
| Jun ’23 | US$6.52 | US$11.00 +68.7% | 37.1% | US$18.00 | US$7.00 | US$0.91 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。