urban-gro, Inc.

NasdaqCM:UGRO 株式レポート

時価総額：US$19.5m

urban-gro 評価

UGRO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UGRO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UGRO ( $1.64 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $1.29 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UGRO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

UGRO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 UGROは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、UGRO の販売価格 レシオを示している。これはUGRO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
UGRO のPS レシオは？
PS比0.3x
売上高US$70.32m
時価総額US$19.46m

販売価格 同業他社との比較

UGRO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UGRO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.5x
ARTW Art's-Way Manufacturing
0.3xn/aUS$8.4m
AGFY Agrify
4.6xn/aUS$51.6m
HYFM Hydrofarm Holdings Group
0.1x4.1%US$28.1m
UAVS AgEagle Aerial Systems
1xn/aUS$15.9m
UGRO urban-gro
0.3x22.4%US$19.5m

Price-To-Sales vs ピア: UGROは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

UGRO'のPS レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。

16 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均1.6x3.0%
UGRO urban-gro
 0.3x22.4%US$19.46m
HY Hyster-Yale
0.2x-0.6%US$948.24m
TWI Titan International
0.2x2.2%US$428.09m
UGRO 0.3x業界平均 1.6xNo. of Companies22PS01.22.43.64.86+
16 企業推定成長率時価総額
業界平均1.6x8.8%
UGRO urban-gro
 0.3x85.1%US$19.46m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: UGROは、 US Machinery業界平均 (1.6x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

UGRO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

UGRO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: UGROは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのUGRO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.64
US$5.23
+219.1%
39.7%US$8.00US$3.00n/a3
Nov ’25US$1.84
US$4.74
+158.0%
42.1%US$8.00US$3.00n/a4
Oct ’25US$1.34
US$4.64
+247.4%
43.2%US$8.00US$3.00n/a4
Sep ’25US$1.39
US$4.64
+234.8%
43.2%US$8.00US$3.00n/a4
Aug ’25US$1.30
US$4.64
+256.7%
43.2%US$8.00US$3.00n/a4
Jul ’25US$1.33
US$4.64
+248.7%
43.2%US$8.00US$3.00n/a4
Jun ’25US$1.35
US$4.64
+243.5%
43.2%US$8.00US$3.00n/a4
May ’25US$1.86
US$4.64
+149.3%
43.2%US$8.00US$3.00n/a4
Apr ’25US$1.34
US$4.74
+253.5%
42.1%US$8.00US$3.00n/a4
Mar ’25US$2.20
US$6.74
+206.4%
37.5%US$11.00US$4.00n/a5
Feb ’25US$1.87
US$6.74
+260.5%
37.5%US$11.00US$4.00n/a5
Jan ’25US$1.40
US$6.74
+381.4%
37.5%US$11.00US$4.00n/a5
Dec ’24US$1.18
US$6.74
+471.2%
37.5%US$11.00US$4.00n/a5
Nov ’24US$1.37
US$7.08
+416.8%
33.0%US$11.00US$4.00US$1.845
Oct ’24US$1.36
US$7.08
+420.6%
33.0%US$11.00US$4.00US$1.345
Sep ’24US$1.29
US$7.08
+448.8%
33.0%US$11.00US$4.00US$1.395
Aug ’24US$1.30
US$8.40
+546.2%
17.8%US$11.00US$7.00US$1.305
Jul ’24US$1.18
US$8.40
+611.9%
17.8%US$11.00US$7.00US$1.335
Jun ’24US$1.27
US$8.75
+589.0%
16.9%US$11.00US$7.00US$1.354
May ’24US$1.83
US$8.75
+378.1%
16.9%US$11.00US$7.00US$1.864
Apr ’24US$2.70
US$8.75
+224.1%
16.9%US$11.00US$7.00US$1.344
Mar ’24US$3.34
US$10.00
+199.4%
15.8%US$12.00US$8.00US$2.204
Feb ’24US$4.02
US$10.00
+148.8%
15.8%US$12.00US$8.00US$1.874
Jan ’24US$2.72
US$10.00
+267.6%
15.8%US$12.00US$8.00US$1.404
Dec ’23US$4.75
US$10.00
+110.5%
15.8%US$12.00US$8.00US$1.184
Nov ’23US$4.06
US$8.75
+115.5%
24.7%US$12.00US$6.00US$1.374

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Textron

US$15.1b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.86

7D

-6.5%

1Y

4.9%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.15

7D

-2.0%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.9%

1Y

3.1%