先週、FTAI Aviation Ltd.（NASDAQ:FTAI）の最新通期決算が発表された。(NASDAQ:FTAI)の通期決算が発表された。 売上高は予想通り17億米ドルに達したが、1株当たり法定損失は0.32米ドルとなり、アナリストの予想よりやや縮小した。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を調べ、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認することができる。 この結果を受け、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。
最新の業績を考慮すると、FTAIアビエーションのアナリスト10名による現在のコンセンサスは、2025年の売上高23億米ドルとなっている。これは過去12ヶ月間の収益から32％の大幅増となる。 収益は改善する見込みで、FTAIアビエーションは1株当たり4.97米ドルの法定利益を計上すると予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を23.4億米ドル、一株当たり利益（EPS）を5.63米ドルと予想していた。 今回の決算を受けて、アナリストはより弱気になったようだ。売上高予想に変更はなかったが、EPS予想には実質的な下方修正があった。
コンセンサス目標株価が186米ドルとほぼ据え置かれたのは驚きかもしれない。アナリストは明らかに、減益予想がバリュエーションに大きな影響を与えないことを示唆している。 コンセンサス・プライス・ターゲットは、個々のアナリストのターゲットの平均に過ぎない。 現在、最も強気なアナリストはFTAIアビエーションを1株当たり300米ドルと評価しており、最も弱気なアナリストは100.00米ドルと評価している。 目標株価にこれほど大きな幅があることから、アナリストはほぼ間違いなく、根本的な事業において大きく異なる結果に賭けている。 その結果、コンセンサス目標株価を基に意思決定するのは得策ではないかもしれない。
大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長予測との対比を見ることである。 2025年末までの年率32％の収益成長は、過去5年間の年率33％の成長とほぼ一致していることから、最新の予測から、予測はFTAIアビエーションの過去のトレンドの継続を期待していると推測できる。 これを、アナリストの予測では（全体として）年率5.4％増となる、より広範な業界と比較してみよう。 つまり、FTAIアビエーションはその収益成長率を維持すると予想されるものの、より広い業界よりも確実に速い成長が見込まれるのだ。
結論
最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りであることを示唆している。さらに、当社のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は186米ドルで安定しており、最新の予測は目標株価に影響を与えるほどではなかった。
そのような考えから、我々は、事業の長期的展望は、来年の収益よりもはるかに重要であると考えている。 シンプリー・ウォールストリートでは、2027年までのFTAIアビエーションの全アナリスト予想を持っています。
さらに、 私たちがFTAIアビエーションで発見した 1つの警告サインについても 学んでください。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.