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FTAI Aviation 評価
FTAI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場 との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FTAI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FTAI ( $93.68 ) は、当社の 公正価値 ( $108.52 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FTAIは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
FTAI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| FTAI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$8.96b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 9.6x |
| 企業価値／EBITDA | 20.2x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
FTAI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: FTAIは、同業他社の平均 ( { 42.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
FTAI'のPE レシオは、US Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
FTAI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 42.6x |
| 公正PE 比率 | 30.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: FTAIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 42.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$93.68 | US$91.27 -2.6% | 11.4% | US$105.00 | US$69.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$84.32 | US$85.27 +1.1% | 9.5% | US$100.00 | US$69.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$73.20 | US$83.00 +13.4% | 9.6% | US$100.00 | US$66.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$67.79 | US$68.73 +1.4% | 15.1% | US$100.00 | US$59.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$58.20 | US$63.73 +9.5% | 10.6% | US$71.00 | US$45.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$55.40 | US$48.73 -12.0% | 11.2% | US$58.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$46.40 | US$45.70 -1.5% | 9.8% | US$54.00 | US$40.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$42.27 | US$44.30 +4.8% | 7.4% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$38.98 | US$42.35 +8.6% | 6.7% | US$46.00 | US$37.50 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$35.55 | US$39.27 +10.5% | 11.9% | US$46.00 | US$28.18 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$37.43 | US$38.27 +2.2% | 10.9% | US$45.00 | US$28.18 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | US$32.27 | US$38.07 +18.0% | 10.9% | US$45.00 | US$28.18 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | US$31.66 | US$33.92 +7.1% | 14.2% | US$45.00 | US$28.00 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | US$28.66 | US$33.42 +16.6% | 13.9% | US$45.00 | US$28.00 | US$84.32 | 10 |
| May ’24 | US$27.91 | US$33.42 +19.7% | 13.9% | US$45.00 | US$28.00 | US$73.20 | 10 |
| Apr ’24 | US$27.96 | US$31.77 +13.6% | 16.7% | US$45.00 | US$26.00 | US$67.79 | 10 |
| Mar ’24 | US$25.07 | US$29.74 +18.6% | 12.5% | US$35.00 | US$22.00 | US$58.20 | 9 |
| Feb ’24 | US$22.86 | US$27.77 +21.5% | 16.4% | US$35.00 | US$21.00 | US$55.40 | 10 |
| Jan ’24 | US$17.12 | US$27.17 +58.7% | 17.6% | US$35.00 | US$20.00 | US$46.40 | 10 |
| Dec ’23 | US$17.07 | US$27.17 +59.2% | 17.6% | US$35.00 | US$20.00 | US$42.27 | 10 |
| Nov ’23 | US$17.62 | US$27.17 +54.2% | 17.6% | US$35.00 | US$20.00 | US$38.98 | 10 |
| Oct ’23 | US$15.00 | US$31.87 +112.5% | 14.8% | US$40.00 | US$23.00 | US$35.55 | 10 |
| Sep ’23 | US$16.58 | US$34.69 +109.2% | 21.8% | US$50.00 | US$23.00 | US$37.43 | 9 |
| Aug ’23 | US$22.59 | US$35.67 +57.9% | 18.4% | US$50.00 | US$27.00 | US$32.27 | 9 |
| Jul ’23 | US$19.32 | US$35.70 +84.8% | 17.8% | US$50.00 | US$26.00 | US$31.66 | 10 |
| Jun ’23 | US$20.10 | US$35.70 +77.6% | 17.8% | US$50.00 | US$26.00 | US$28.66 | 10 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。