Curtiss-Wright Corporation

NYSE:CW 株式レポート

時価総額：US$14.1b

Curtiss-Wright 評価

CW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CW ( $370.82 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $355.66 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CW当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CWは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CW の株価収益率 レシオを示している。これはCW の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CW のPE レシオは？
PEレシオ34.6x
収益US$407.01m
時価総額US$14.07b

株価収益率 同業他社との比較

CW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CW の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.6x
BWXT BWX Technologies
43.9x10.2%US$12.2b
TXT Textron
17.9x9.2%US$15.8b
WWD Woodward
28.2x6.2%US$10.5b
DRS Leonardo DRS
48.4x20.9%US$9.6b
CW Curtiss-Wright
34.6x5.6%US$14.1b

Price-To-Earnings vs ピア: CWは、同業他社の平均 ( { 34.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CW'のPE レシオは、US Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
CVU CPI Aerostructures
2.8xn/aUS$48.62m
ETCC Environmental Tectonics
4.9xn/aUS$31.14m
AWIN AERWINS Technologies
0.002xn/aUS$6.93k
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
CW 34.6x業界平均 35.1xNo. of Companies6PE020406080100+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CWは、 US Aerospace & Defense業界平均 (35.1x) (34.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CW PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率34.6x
公正PE 比率20.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: CWは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$370.82
US$371.59
+0.2%
11.4%US$432.00US$304.55n/a6
Nov ’25US$348.82
US$361.43
+3.6%
11.8%US$432.00US$304.55n/a6
Oct ’25US$336.91
US$311.80
-7.5%
7.1%US$334.00US$270.00n/a5
Sep ’25US$315.86
US$311.80
-1.3%
7.1%US$334.00US$270.00n/a5
Aug ’25US$290.81
US$307.60
+5.8%
6.9%US$330.00US$270.00n/a5
Jul ’25US$270.89
US$294.17
+8.6%
11.0%US$330.00US$235.00n/a6
Jun ’25US$282.82
US$291.33
+3.0%
10.9%US$330.00US$235.00n/a6
May ’25US$256.98
US$267.83
+4.2%
9.6%US$300.00US$235.00n/a6
Apr ’25US$256.94
US$257.67
+0.3%
7.9%US$300.00US$235.00n/a6
Mar ’25US$238.13
US$251.00
+5.4%
3.5%US$260.00US$235.00n/a6
Feb ’25US$224.34
US$244.17
+8.8%
2.2%US$250.00US$235.00n/a6
Jan ’25US$222.79
US$245.80
+10.3%
1.6%US$250.00US$240.00n/a5
Dec ’24US$219.05
US$222.17
+1.4%
8.4%US$243.00US$183.00n/a6
Nov ’24US$200.40
US$213.33
+6.5%
7.2%US$229.00US$183.00US$348.826
Oct ’24US$195.63
US$213.33
+9.0%
7.2%US$229.00US$183.00US$336.916
Sep ’24US$208.83
US$213.33
+2.2%
7.2%US$229.00US$183.00US$315.866
Aug ’24US$190.79
US$198.50
+4.0%
5.0%US$211.00US$183.00US$290.816
Jul ’24US$183.66
US$191.17
+4.1%
3.4%US$200.00US$183.00US$270.896
Jun ’24US$163.02
US$191.17
+17.3%
3.4%US$200.00US$183.00US$282.826
May ’24US$171.71
US$191.17
+11.3%
3.4%US$200.00US$183.00US$256.986
Apr ’24US$176.26
US$192.00
+8.9%
2.7%US$200.00US$186.00US$256.945
Mar ’24US$176.01
US$192.00
+9.1%
2.7%US$200.00US$186.00US$238.135
Feb ’24US$166.22
US$187.20
+12.6%
1.3%US$190.00US$183.00US$224.345
Jan ’24US$166.99
US$185.60
+11.1%
2.9%US$190.00US$175.00US$222.795
Dec ’23US$178.49
US$182.20
+2.1%
2.4%US$187.00US$175.00US$219.055
Nov ’23US$167.78
US$166.40
-0.8%
4.9%US$180.00US$157.00US$200.405

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%