Ballard Power Systems Inc.

NasdaqGM:BLDP 株式レポート

時価総額：US$398.8m

Ballard Power Systems 評価

BLDP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BLDP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのBLDPの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのBLDPの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

BLDP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BLDPは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、BLDP の販売価格 レシオを示している。これはBLDP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BLDP のPS レシオは？
PS比4.3x
売上高US$91.96m
時価総額US$398.83m

販売価格 同業他社との比較

BLDP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BLDP の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均9.2x
ALNT Allient
0.8x1.5%US$419.6m
LYTS LSI Industries
1.2x7.4%US$584.7m
PLPC Preformed Line Products
1.1xn/aUS$651.1m
EOSE Eos Energy Enterprises
33.6x71.7%US$503.4m
BLDP Ballard Power Systems
4.3x23.7%US$556.9m

Price-To-Sales vs ピア: BLDPは、同業他社の平均 ( { 4.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

BLDP'のPS レシオは、US Electrical 業界の他社と比較してどうか。

22 企業価格／販売推定成長率時価総額
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$183.47m
TPIC TPI Composites
0.07x11.6%US$96.08m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$79.14m
STEM Stem
0.2x30.7%US$55.56m
BLDP 4.3x業界平均 1.9xNo. of Companies22PS0246810+
22 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BLDPは、 US Electrical業界平均 (1.9x) (4.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BLDP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BLDP PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.3x
公正PS 比率0.2x

Price-To-Sales対 公正比率: BLDPは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBLDP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.33
US$1.49
+12.0%
32.7%US$2.00US$0.72n/a4
Nov ’25US$1.62
US$2.23
+37.5%
29.6%US$3.27US$1.46n/a4
Oct ’25US$1.76
US$2.23
+26.5%
29.6%US$3.27US$1.46n/a4
Sep ’25US$1.84
US$2.85
+55.0%
40.3%US$4.50US$1.46n/a4
Aug ’25US$2.14
US$3.23
+50.7%
25.9%US$4.50US$2.19n/a4
Jul ’25US$2.23
US$3.23
+44.6%
25.9%US$4.50US$2.19n/a4
Jun ’25US$3.09
US$3.23
+4.4%
25.9%US$4.50US$2.19n/a4
May ’25US$2.66
US$3.33
+25.1%
21.6%US$4.50US$2.60n/a4
Apr ’25US$3.27
US$3.33
+1.8%
21.6%US$4.50US$2.60n/a4
Mar ’25US$3.22
US$3.70
+15.0%
16.3%US$4.50US$2.99n/a4
Feb ’25US$3.35
US$3.70
+10.5%
16.3%US$4.50US$2.99n/a4
Jan ’25US$3.70
US$3.59
-3.0%
20.9%US$4.50US$2.54n/a4
Dec ’24US$3.71
US$3.79
+2.0%
24.5%US$4.83US$2.54n/a4
Nov ’24US$3.29
US$4.10
+24.7%
14.4%US$4.83US$3.35US$1.624
Oct ’24US$3.67
US$4.10
+11.8%
14.4%US$4.83US$3.35US$1.764
Sep ’24US$4.23
US$4.10
-3.0%
14.4%US$4.83US$3.35US$1.844
Aug ’24US$4.75
US$4.13
-13.0%
14.5%US$4.89US$3.37US$2.144
Jul ’24US$4.36
US$4.01
-8.1%
16.1%US$4.89US$3.37US$2.233
Jun ’24US$4.30
US$4.32
+0.4%
25.7%US$5.88US$3.37US$3.093
May ’24US$4.26
US$4.40
+3.2%
23.8%US$5.88US$3.66US$2.663
Apr ’24US$5.57
US$5.31
-4.6%
44.1%US$8.62US$3.66US$3.273
Mar ’24US$5.67
US$5.59
-1.3%
38.7%US$8.62US$3.71US$3.223
Feb ’24US$6.73
US$5.59
-16.9%
38.7%US$8.62US$3.71US$3.353
Jan ’24US$4.79
US$5.84
+22.0%
33.6%US$8.62US$4.45US$3.703
Dec ’23US$6.19
US$5.84
-5.6%
33.6%US$8.62US$4.45US$3.713
Nov ’23US$5.57
US$7.28
+30.7%
21.3%US$8.62US$5.10US$3.293

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

V2X

US$1.9b

Provides critical mission solutions and support services to defense clients worldwide.

VVX

US$59.53

7D

-1.9%

1Y

38.1%

MRC Global

US$1.1b

Through its subsidiaries, distributes pipes, valves, fittings, and other infrastructure products and services in the United States, Canada, and internationally.

MRC

US$13.31

7D

-1.9%

1Y

24.6%

Mitsubishi

JP¥10.5t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.25

7D

-1.4%

1Y

10.1%