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Axon Enterprise 評価
AXON は、フェアバリュー、アナリ スト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AXON 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AXON ( $293.52 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $177.84 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AXON当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
AXON の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| AXON のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$22.15b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 13x |
| 企業価値／EBITDA | 112.3x |
| PEGレシオ | 18x |
株価収益率 同業他社との比較
AXON のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AXONは、同業他社の平均 ( { 84.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
AXON'のPE レシオは、US Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AXON のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 84.4x |
| 公正PE 比率 | 21.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AXONは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 84.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$293.52 | US$357.80 +21.9% | 10.9% | US$400.00 | US$253.58 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$281.67 | US$357.80 +27.0% | 10.9% | US$400.00 | US$253.58 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$311.57 | US$328.38 +5.4% | 11.2% | US$400.00 | US$253.58 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$311.37 | US$309.22 -0.7% | 7.1% | US$339.00 | US$253.58 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$314.25 | US$309.22 -1.6% | 7.1% | US$339.00 | US$253.58 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$252.70 | US$261.47 +3.5% | 8.7% | US$297.00 | US$233.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$258.33 | US$249.63 -3.4% | 3.8% | US$265.00 | US$233.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$231.51 | US$243.50 +5.2% | 5.1% | US$265.00 | US$220.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$207.15 | US$236.42 +14.1% | 3.5% | US$250.00 | US$220.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$198.99 | US$235.92 +18.6% | 3.4% | US$250.00 | US$220.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | US$215.39 | US$235.92 +9.5% | 3.4% | US$250.00 | US$220.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | US$183.33 | US$238.64 +30.2% | 5.1% | US$262.00 | US$220.00 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | US$195.12 | US$238.64 +22.3% | 5.1% | US$262.00 | US$220.00 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | US$192.14 | US$241.15 +25.5% | 4.5% | US$262.00 | US$223.00 | US$281.67 | 11 |
| May ’24 | US$216.00 | US$243.61 +12.8% | 8.6% | US$300.00 | US$223.00 | US$311.57 | 11 |
| Apr ’24 | US$224.85 | US$236.90 +5.4% | 4.6% | US$263.00 | US$223.00 | US$311.37 | 10 |
| Mar ’24 | US$221.06 | US$232.80 +5.3% | 3.2% | US$242.00 | US$222.00 | US$314.25 | 10 |
| Feb ’24 | US$198.39 | US$197.09 -0.7% | 14.0% | US$240.00 | US$155.00 | US$252.70 | 11 |
| Jan ’24 | US$165.93 | US$184.00 +10.9% | 11.5% | US$223.00 | US$152.00 | US$258.33 | 11 |
| Dec ’23 | US$185.55 | US$179.00 -3.5% | 13.7% | US$223.00 | US$130.00 | US$231.51 | 11 |
| Nov ’23 | US$147.59 | US$155.45 +5.3% | 18.4% | US$223.00 | US$120.00 | US$207.15 | 11 |
| Oct ’23 | US$115.75 | US$155.45 +34.3% | 18.4% | US$223.00 | US$120.00 | US$198.99 | 11 |
| Sep ’23 | US$115.00 | US$156.30 +35.9% | 19.1% | US$223.00 | US$120.00 | US$215.39 | 10 |
| Aug ’23 | US$111.00 | US$152.60 +37.5% | 20.9% | US$223.00 | US$120.00 | US$183.33 | 10 |
| Jul ’23 | US$93.23 | US$156.10 +67.4% | 20.2% | US$223.00 | US$120.00 | US$195.12 | 10 |
| Jun ’23 | US$99.35 | US$156.10 +57.1% | 20.2% | US$223.00 | US$120.00 | US$192.14 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。