Axon Enterprise 評価
AXON は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
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公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AXON 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AXON ( $631.27 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $411.04 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AXON当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
AXON の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AXONはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| AXON のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 24.8x |
| 売上高 | US$1.94b |
| 時価総額 | US$46.50b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 23.7x |
| 企業価値／EBITDA | 251.5x |
| PEGレシオ | 9.1x |
販売価格 同業他社との比較
AXON のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: AXONは、同業他社の平均 ( { 24.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.9 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
AXON'のPS レシオは、US Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: AXONは、 US Aerospace & Defense業界平均 (2.6x) (24.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
AXON のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 24.8x |
| 公正PS 比率 | 11.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: AXONは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 24.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 11.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$631.27 | US$563.46 -10.7% | 14.9% | US$750.00 | US$385.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$425.84 | US$429.92 +1.0% | 12.9% | US$525.00 | US$365.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$399.22 | US$385.31 -3.5% | 5.5% | US$430.00 | US$335.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$364.97 | US$378.00 +3.6% | 4.4% | US$400.00 | US$335.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$299.63 | US$369.62 +23.4% | 6.1% | US$400.00 | US$320.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$289.21 | US$367.27 +27.0% | 6.5% | US$400.00 | US$320.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$281.67 | US$357.80 +27.0% | 10.9% | US$400.00 | US$253.58 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$311.57 | US$328.38 +5.4% | 11.2% | US$400.00 | US$253.58 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$311.37 | US$309.22 -0.7% | 7.1% | US$339.00 | US$253.58 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$314.25 | US$309.22 -1.6% | 7.1% | US$339.00 | US$253.58 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$252.70 | US$261.47 +3.5% | 8.7% | US$297.00 | US$233.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$258.33 | US$249.63 -3.4% | 3.8% | US$265.00 | US$233.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$231.51 | US$243.50 +5.2% | 5.1% | US$265.00 | US$220.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$207.15 | US$236.42 +14.1% | 3.5% | US$250.00 | US$220.00 | US$425.84 | 12 |
| Oct ’24 | US$198.99 | US$235.92 +18.6% | 3.4% | US$250.00 | US$220.00 | US$399.22 | 12 |
| Sep ’24 | US$215.39 | US$235.92 +9.5% | 3.4% | US$250.00 | US$220.00 | US$364.97 | 12 |
| Aug ’24 | US$183.33 | US$238.64 +30.2% | 5.1% | US$262.00 | US$220.00 | US$299.63 | 11 |
| Jul ’24 | US$195.12 | US$238.64 +22.3% | 5.1% | US$262.00 | US$220.00 | US$289.21 | 11 |
| Jun ’24 | US$192.14 | US$241.15 +25.5% | 4.5% | US$262.00 | US$223.00 | US$281.67 | 11 |
| May ’24 | US$216.00 | US$243.61 +12.8% | 8.6% | US$300.00 | US$223.00 | US$311.57 | 11 |
| Apr ’24 | US$224.85 | US$236.90 +5.4% | 4.6% | US$263.00 | US$223.00 | US$311.37 | 10 |
| Mar ’24 | US$221.06 | US$232.80 +5.3% | 3.2% | US$242.00 | US$222.00 | US$314.25 | 10 |
| Feb ’24 | US$198.39 | US$197.09 -0.7% | 14.0% | US$240.00 | US$155.00 | US$252.70 | 11 |
| Jan ’24 | US$165.93 | US$184.00 +10.9% | 11.5% | US$223.00 | US$152.00 | US$258.33 | 11 |
| Dec ’23 | US$185.55 | US$179.00 -3.5% | 13.7% | US$223.00 | US$130.00 | US$231.51 | 11 |
| Nov ’23 | US$147.59 | US$155.45 +5.3% | 18.4% | US$223.00 | US$120.00 | US$207.15 | 11 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-4.6%
1Y
1.8%
Doman Building Materials Group
CA$824.0m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.88
7D
5.8%
1Y
44.5%
Concrete Pumping Holdings
US$307.5m
Provides concrete pumping and waste management services in the United States and the United Kingdom.
BBCP
US$5.90
7D
7.3%
1Y
-22.8%