HEICO 評価
HEI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HEI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HEI ( $248.6 ) は、当社の 公正価値 ( $250.82 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HEIは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
HEI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| HEI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$29.59b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.5x |
| 企業価値／EBITDA | 32.5x |
| PEGレシオ | 5.1x |
株価収益率 同業他社との比較
HEI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: HEIは、同業他社の平均 ( { 72.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
HEI'のPE レシオは、US Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HEI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 72.1x |
| 公正PE 比率 | 26.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HEIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 72.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$248.60 | US$263.56 +6.0% | 11.5% | US$300.00 | US$173.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$262.28 | US$255.80 -2.5% | 11.9% | US$300.00 | US$173.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$256.56 | US$248.94 -3.0% | 11.9% | US$300.00 | US$173.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$240.97 | US$234.75 -2.6% | 10.1% | US$266.00 | US$173.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$220.59 | US$229.19 +3.9% | 11.8% | US$255.00 | US$170.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$221.77 | US$219.69 -0.9% | 13.3% | US$255.00 | US$170.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$208.07 | US$210.17 +1.0% | 11.0% | US$245.00 | US$170.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$188.26 | US$208.82 +10.9% | 10.4% | US$236.00 | US$170.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$193.89 | US$206.17 +6.3% | 10.7% | US$236.00 | US$170.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$183.50 | US$202.52 +10.4% | 10.3% | US$242.00 | US$170.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$178.87 | US$197.56 +10.4% | 10.0% | US$229.00 | US$170.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$175.90 | US$192.89 +9.7% | 10.5% | US$232.00 | US$150.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$158.27 | US$192.45 +21.6% | 10.8% | US$232.00 | US$150.00 | US$245.86 | 16 |
| Oct ’24 | US$161.93 | US$192.21 +18.7% | 11.1% | US$232.00 | US$150.00 | US$262.28 | 15 |
| Sep ’24 | US$169.36 | US$192.71 +13.8% | 11.3% | US$232.00 | US$150.00 | US$256.56 | 14 |
| Aug ’24 | US$175.28 | US$189.00 +7.8% | 12.1% | US$232.00 | US$145.00 | US$240.97 | 11 |
| Jul ’24 | US$176.94 | US$188.91 +6.8% | 12.0% | US$231.00 | US$145.00 | US$220.59 | 11 |
| Jun ’24 | US$154.91 | US$186.55 +20.4% | 11.0% | US$231.00 | US$145.00 | US$221.77 | 11 |
| May ’24 | US$170.78 | US$184.54 +8.1% | 8.0% | US$205.00 | US$145.00 | US$208.07 | 13 |
| Apr ’24 | US$171.04 | US$182.38 +6.6% | 8.7% | US$205.00 | US$145.00 | US$188.26 | 13 |
| Mar ’24 | US$171.41 | US$180.92 +5.5% | 8.5% | US$205.00 | US$145.00 | US$193.89 | 13 |
| Feb ’24 | US$170.33 | US$174.92 +2.7% | 7.7% | US$197.00 | US$140.00 | US$183.50 | 13 |
| Jan ’24 | US$153.64 | US$167.17 +8.8% | 9.6% | US$186.00 | US$138.00 | US$178.87 | 12 |
| Dec ’23 | US$163.73 | US$167.15 +2.1% | 10.0% | US$186.00 | US$135.00 | US$175.90 | 13 |
| Nov ’23 | US$161.49 | US$167.15 +3.5% | 10.0% | US$186.00 | US$135.00 | US$158.27 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。