Société Générale Société anonyme

OTCPK:SCGL.Y 株式レポート

時価総額：US$22.4b

Société Générale Société anonyme 評価

SCGL.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SCGL.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SCGL.Y ( $5.65 ) は、当社の 公正価値 ( $13 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SCGL.Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SCGL.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SCGL.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SCGL.Y の株価収益率 レシオを示している。これはSCGL.Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SCGL.Y のPE レシオは？
PEレシオ7.5x
収益€2.86b
時価総額€21.34b

株価収益率 同業他社との比較

SCGL.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SCGL.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.2x
FITB Fifth Third Bancorp
15.3x8.1%US$31.1b
BAP Credicorp
11.5x11.8%US$15.3b
CMA Comerica
16.9x10.9%US$8.9b
PNC PNC Financial Services Group
17.3x12.9%US$80.9b
SCGL.Y Société Générale Société anonyme
7.5x15.0%US$21.3b

Price-To-Earnings vs ピア: SCGL.Yは、同業他社の平均 ( { 7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SCGL.Y'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SCGL.Y 7.5x業界平均 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SCGL.Yは、 US Banks業界平均 (12.9x) (7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SCGL.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SCGL.Y PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.5x
公正PE 比率17.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: SCGL.Yは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

UniCredit

€59.8b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€41.75

7D

-5.5%

1Y

54.5%

Crédit Agricole

€40.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€14.14

7D

4.0%

1Y

12.2%

Intesa Sanpaolo

€65.2b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.98

7D

-3.0%

1Y

39.8%