Fifth Third Bancorp 評価
FITB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FITB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FITB ( $46.31 ) は、当社の 公正価値 ( $82.89 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FITBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
FITB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 FITBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| FITB のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15x |
| 収益 | US$2.07b |
| 時価総額 | US$31.14b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
FITB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: FITBは、同業他社の平均 ( { 15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
FITB'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: FITBは、 US Banks業界平均 (12.8x) (15 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
FITB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15x |
| 公正PE 比率 | 16.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: FITBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$46.31 | US$48.38 +4.5% | 8.8% | US$57.00 | US$40.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$43.14 | US$47.31 +9.7% | 8.6% | US$53.00 | US$40.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$41.86 | US$43.93 +4.9% | 9.0% | US$51.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$42.69 | US$43.50 +1.9% | 8.0% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$40.73 | US$43.04 +5.7% | 8.2% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$36.27 | US$40.48 +11.6% | 6.1% | US$44.00 | US$35.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$37.42 | US$40.52 +8.3% | 6.1% | US$44.00 | US$35.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$37.10 | US$40.19 +8.3% | 5.8% | US$44.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$36.70 | US$39.23 +6.9% | 7.2% | US$43.00 | US$32.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$34.37 | US$38.57 +12.2% | 7.4% | US$43.00 | US$32.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$33.78 | US$38.21 +13.1% | 9.0% | US$43.00 | US$29.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$34.49 | US$33.76 -2.1% | 11.8% | US$40.50 | US$26.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$30.58 | US$30.79 +0.7% | 8.2% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$23.65 | US$30.73 +30.0% | 8.4% | US$35.00 | US$26.00 | US$43.14 | 21 |
| Oct ’24 | US$25.33 | US$31.71 +25.2% | 7.4% | US$35.00 | US$26.50 | US$41.86 | 21 |
| Sep ’24 | US$27.05 | US$31.98 +18.2% | 7.5% | US$35.00 | US$26.50 | US$42.69 | 21 |
| Aug ’24 | US$28.81 | US$32.03 +11.2% | 9.1% | US$39.00 | US$27.00 | US$40.73 | 21 |
| Jul ’24 | US$26.21 | US$31.31 +19.5% | 10.0% | US$39.00 | US$27.00 | US$36.27 | 21 |
| Jun ’24 | US$24.79 | US$32.24 +30.1% | 10.2% | US$40.00 | US$27.10 | US$37.42 | 21 |
| May ’24 | US$25.82 | US$33.93 +31.4% | 12.0% | US$44.00 | US$29.00 | US$37.10 | 21 |
| Apr ’24 | US$26.64 | US$38.60 +44.9% | 9.0% | US$47.00 | US$32.00 | US$36.70 | 21 |
| Mar ’24 | US$36.19 | US$40.26 +11.3% | 6.3% | US$47.00 | US$37.00 | US$34.37 | 21 |
| Feb ’24 | US$36.78 | US$39.88 +8.4% | 7.0% | US$47.00 | US$36.00 | US$33.78 | 21 |
| Jan ’24 | US$32.81 | US$40.51 +23.5% | 8.6% | US$48.00 | US$35.00 | US$34.49 | 21 |
| Dec ’23 | US$35.77 | US$40.84 +14.2% | 8.2% | US$48.00 | US$35.00 | US$30.58 | 20 |
| Nov ’23 | US$35.80 | US$40.08 +12.0% | 10.1% | US$48.00 | US$33.07 | US$23.65 | 20 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
National Bank of Greece
€6.4b
Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.
NBGI.F
€7.60
7D
0.003%
1Y
12.4%
Intesa Sanpaolo
€65.7b
Provides various financial products and services primarily in Italy.
IITS.F
€3.98
7D
0.7%
1Y
42.0%
Bank Negara Indonesia (Persero)
Rp180.7t
Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.
PBNN.F
Rp0.26
7D
-2.9%
1Y
-18.1%