KeyCorp

NYSE:KEY 株式レポート

時価総額：US$19.4b

KeyCorp 評価

KEY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KEY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KEY ( $19.6 ) は、当社の 公正価値 ( $27.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KEYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KEY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KEYはほとんど利益を上げていない銀行なので、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、KEY の予約価格 レシオを示している。これはKEY の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
KEY のPB レシオは？
PB比率1.4x
書籍US$14.35b
時価総額US$19.43b

予約価格 同業他社との比較

KEY のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KEY の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均1.6x
BAP Credicorp
1.8x11.8%US$15.7b
FITB Fifth Third Bancorp
1.7x8.1%US$32.1b
CMA Comerica
1.3x10.9%US$9.3b
PNC PNC Financial Services Group
1.7x12.9%US$83.4b
KEY KeyCorp
1.4x95.7%US$19.4b

Price-To-Book vs ピア: KEYは、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

KEY'のPB レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.002xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.0003xn/aUS$2.18m
BKES.F Banco Espírito Santo
n/an/aUS$56.01k
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
n/an/aUS$132.00
このPB の範囲で利用可能な会社はもうありません。
KEY 1.4x業界平均 1.0xNo. of Companies127PB00.61.21.82.43+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: KEYは、 US Banks業界平均 (1x) (1.4 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

KEY のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

KEY PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率1.4x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのKEYのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKEY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$19.60
US$20.72
+5.7%
27.8%US$43.00US$17.00n/a17
Nov ’25US$17.19
US$20.22
+17.6%
28.7%US$43.00US$16.50n/a17
Oct ’25US$16.24
US$19.59
+20.6%
30.5%US$43.00US$16.00n/a17
Sep ’25US$17.06
US$19.28
+13.0%
30.5%US$43.00US$16.00n/a18
Aug ’25US$15.22
US$18.70
+22.9%
30.2%US$43.00US$16.00n/a20
Jul ’25US$14.22
US$17.73
+24.7%
32.9%US$43.00US$12.41n/a21
Jun ’25US$14.37
US$18.00
+25.2%
32.2%US$43.00US$12.41n/a21
May ’25US$14.71
US$18.02
+22.5%
32.2%US$43.00US$12.41n/a21
Apr ’25US$15.49
US$17.64
+13.9%
33.4%US$43.00US$12.41n/a21
Mar ’25US$14.19
US$17.42
+22.8%
34.0%US$43.00US$12.41n/a21
Feb ’25US$14.17
US$17.19
+21.3%
35.2%US$43.00US$12.00n/a21
Jan ’25US$14.40
US$15.71
+9.1%
41.7%US$43.00US$10.00n/a21
Dec ’24US$13.22
US$14.54
+10.0%
46.2%US$43.00US$10.00n/a21
Nov ’24US$10.15
US$14.42
+42.1%
46.7%US$43.00US$10.00US$17.1921
Oct ’24US$10.76
US$14.70
+36.7%
44.4%US$43.00US$10.00US$16.2422
Sep ’24US$11.56
US$14.78
+27.8%
44.3%US$43.00US$10.00US$17.0622
Aug ’24US$11.99
US$14.64
+22.1%
45.8%US$43.00US$10.00US$15.2222
Jul ’24US$9.24
US$14.61
+58.2%
47.0%US$43.00US$10.00US$14.2222
Jun ’24US$9.62
US$15.75
+63.7%
41.5%US$43.00US$11.00US$14.3722
May ’24US$10.72
US$16.30
+52.0%
39.0%US$43.00US$11.00US$14.7122
Apr ’24US$12.52
US$19.68
+57.2%
29.9%US$43.00US$12.00US$15.4922
Mar ’24US$18.45
US$21.00
+13.8%
24.9%US$43.00US$16.00US$14.1922
Feb ’24US$19.80
US$20.91
+5.6%
25.3%US$43.00US$16.00US$14.1722
Jan ’24US$17.42
US$21.00
+20.6%
25.1%US$43.00US$16.50US$14.4022
Dec ’23US$18.72
US$21.17
+13.1%
25.2%US$43.00US$16.50US$13.2221
Nov ’23US$18.05
US$21.07
+16.8%
26.0%US$43.00US$16.00US$10.1521

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.3t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.40

7D

38.9%

1Y

24.2%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.07

7D

-2.4%

1Y

-27.6%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-6.4%

1Y

-5.2%