The PNC Financial Services Group, Inc.

NYSE:PNC 株式レポート

時価総額：US$81.6b

PNC Financial Services Group 評価

PNC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PNC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PNC ( $210.07 ) は、当社の 公正価値 ( $311.7 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PNCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PNC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PNCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PNC の株価収益率 レシオを示している。これはPNC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PNC のPE レシオは？
PEレシオ17.6x
収益US$4.73b
時価総額US$81.64b

株価収益率 同業他社との比較

PNC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PNC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.6x
USB U.S. Bancorp
16.1x11.6%US$80.2b
C Citigroup
19.9x30.4%US$131.5b
FITB Fifth Third Bancorp
15.5x8.1%US$31.6b
WFC Wells Fargo
14.9x3.7%US$249.1b
PNC PNC Financial Services Group
17.6x12.9%US$81.6b

Price-To-Earnings vs ピア: PNCは、同業他社の平均 ( { 17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

PNC'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
PNC 17.6x業界平均 13.1xNo. of Companies92PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PNCは、 US Banks業界平均 (13.1x) (17.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PNC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PNC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.6x
公正PE 比率18.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: PNCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPNC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$210.07
US$205.93
-2.0%
8.6%US$235.00US$175.00n/a20
Nov ’25US$187.15
US$202.63
+8.3%
7.8%US$229.00US$175.00n/a20
Oct ’25US$179.89
US$188.63
+4.9%
7.7%US$214.00US$162.00n/a20
Sep ’25US$185.09
US$187.55
+1.3%
7.5%US$209.00US$162.00n/a21
Aug ’25US$175.99
US$185.69
+5.5%
8.1%US$209.00US$160.00n/a21
Jul ’25US$156.14
US$169.57
+8.6%
7.1%US$199.00US$152.00n/a21
Jun ’25US$157.39
US$169.19
+7.5%
7.0%US$199.00US$152.00n/a21
May ’25US$153.98
US$168.96
+9.7%
6.9%US$199.00US$152.00n/a21
Apr ’25US$159.94
US$165.77
+3.6%
7.9%US$199.00US$145.00n/a21
Mar ’25US$147.81
US$163.53
+10.6%
8.1%US$199.00US$141.00n/a21
Feb ’25US$145.44
US$163.39
+12.3%
8.2%US$199.00US$141.00n/a21
Jan ’25US$154.85
US$147.04
-5.0%
11.0%US$180.00US$110.00n/a23
Dec ’24US$139.00
US$139.92
+0.7%
12.0%US$176.00US$110.00n/a22
Nov ’24US$113.46
US$139.00
+22.5%
12.3%US$176.00US$110.00US$187.1522
Oct ’24US$122.77
US$141.89
+15.6%
12.6%US$176.00US$110.00US$179.8922
Sep ’24US$122.22
US$142.63
+16.7%
11.9%US$176.00US$112.00US$185.0922
Aug ’24US$135.43
US$142.18
+5.0%
11.7%US$176.00US$112.00US$175.9922
Jul ’24US$125.95
US$143.02
+13.6%
12.2%US$186.00US$118.00US$156.1421
Jun ’24US$119.74
US$144.12
+20.4%
12.5%US$186.00US$118.00US$157.3921
May ’24US$122.00
US$145.71
+19.4%
13.2%US$186.00US$118.00US$153.9821
Apr ’24US$127.10
US$169.00
+33.0%
12.9%US$218.00US$132.00US$159.9421
Mar ’24US$155.21
US$174.33
+12.3%
9.9%US$218.00US$143.00US$147.8121
Feb ’24US$164.79
US$173.75
+5.4%
10.5%US$218.00US$143.00US$145.4421
Jan ’24US$157.94
US$179.11
+13.4%
10.1%US$222.00US$149.00US$154.8521
Dec ’23US$164.80
US$178.35
+8.2%
10.2%US$222.00US$149.00US$139.0021
Nov ’23US$161.81
US$178.60
+10.4%
10.3%US$222.00US$149.00US$113.4621

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

UniCredit

€58.7b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€40.17

7D

-6.7%

1Y

45.7%

National Bank of Greece

€6.3b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.23

7D

-3.6%

1Y

7.0%

Intesa Sanpaolo

€64.6b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.67

7D

-10.4%

1Y

29.0%