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First Citizens BancShares 評価
FCNC.A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FCNC.A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FCNC.A ( $1993.65 ) は、当社の 公正価値 ( $3813.37 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FCNC.Aは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
FCNC.A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| FCNC.A のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$26.54b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | -3x |
株価収益率 同業他社との比較
FCNC.A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: FCNC.Aは、同業他社の平均 ( { 10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
FCNC.A'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
FCNC.A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.1x |
| 公正PE 比率 | 13.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: FCNC.Aは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$1,845.53 | US$2,280.00 +23.5% | 8.1% | US$2,750.00 | US$2,000.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$2,030.70 | US$2,325.83 +14.5% | 7.0% | US$2,750.00 | US$2,150.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$2,073.40 | US$2,290.42 +10.5% | 9.3% | US$2,750.00 | US$1,850.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$1,697.56 | US$2,029.55 +19.6% | 6.9% | US$2,400.00 | US$1,850.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$1,698.43 | US$2,029.55 +19.5% | 7.1% | US$2,400.00 | US$1,850.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$1,675.99 | US$2,002.27 +19.5% | 9.1% | US$2,400.00 | US$1,650.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$1,606.87 | US$1,840.40 +14.5% | 6.5% | US$2,000.00 | US$1,600.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$1,567.65 | US$1,806.00 +15.2% | 6.0% | US$2,000.00 | US$1,600.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$1,485.77 | US$1,806.00 +21.6% | 6.0% | US$2,000.00 | US$1,600.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$1,418.97 | US$1,784.56 +25.8% | 8.6% | US$2,100.00 | US$1,520.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$1,485.79 | US$1,770.67 +19.2% | 7.7% | US$2,000.00 | US$1,520.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$1,356.12 | US$1,749.56 +29.0% | 8.3% | US$2,000.00 | US$1,520.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$1,380.10 | US$1,730.88 +25.4% | 5.7% | US$1,850.00 | US$1,520.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$1,369.15 | US$1,744.17 +27.4% | 3.0% | US$1,825.00 | US$1,675.00 | US$2,030.70 | 6 |
| Aug ’24 | US$1,424.15 | US$1,544.17 +8.4% | 10.5% | US$1,775.00 | US$1,350.00 | US$2,073.40 | 6 |
| Jul ’24 | US$1,283.45 | US$1,540.83 +20.1% | 10.6% | US$1,775.00 | US$1,350.00 | US$1,697.56 | 6 |
| Jun ’24 | US$1,269.83 | US$1,489.00 +17.3% | 9.7% | US$1,750.00 | US$1,325.00 | US$1,698.43 | 5 |
| May ’24 | US$1,015.06 | US$1,101.50 +8.5% | 9.8% | US$1,206.00 | US$950.00 | US$1,675.99 | 4 |
| Apr ’24 | US$973.10 | US$1,112.50 +14.3% | 7.9% | US$1,200.00 | US$1,025.00 | US$1,606.87 | 2 |
| Mar ’24 | US$723.74 | US$906.25 +25.2% | 5.3% | US$950.00 | US$825.00 | US$1,567.65 | 4 |
| Feb ’24 | US$780.60 | US$937.50 +20.1% | 1.3% | US$950.00 | US$925.00 | US$1,485.77 | 4 |
| Jan ’24 | US$758.36 | US$975.00 +28.6% | 2.6% | US$1,000.00 | US$950.00 | US$1,418.97 | 4 |
| Dec ’23 | US$810.20 | US$975.00 +20.3% | 2.6% | US$1,000.00 | US$950.00 | US$1,485.79 | 4 |
| Nov ’23 | US$812.80 | US$975.00 +20.0% | 2.6% | US$1,000.00 | US$950.00 | US$1,356.12 | 4 |
| Oct ’23 | US$797.43 | US$925.00 +16.0% | 5.1% | US$1,000.00 | US$875.00 | US$1,380.10 | 4 |
| Sep ’23 | US$803.75 | US$900.00 +12.0% | 2.0% | US$925.00 | US$875.00 | US$1,369.15 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。