Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

OTCPK:OVCH.F 株式レポート

時価総額：US$47.2b

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Oversea-Chinese Banking 評価

OVCH.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OVCH.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OVCH.F ( $10.53 ) は、当社の 公正価値 ( $20.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OVCH.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

OVCH.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

OVCH.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ4.8x

株価収益率 同業他社との比較

OVCH.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OVCH.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.7x
PNC PNC Financial Services Group
12.9x10.9%US$60.8b
USB U.S. Bancorp
13.1x12.0%US$61.0b
FITB Fifth Third Bancorp
11.4x5.7%US$24.4b
C Citigroup
17.6x23.5%US$114.6b
OVCH.F Oversea-Chinese Banking
9x1.9%US$63.8b

Price-To-Earnings vs ピア: OVCH.Fは、同業他社の平均 ( { 9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

OVCH.F'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OVCH.Fは、 US Banks業界平均 (9.7x) (9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

OVCH.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OVCH.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのOVCH.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOVCH.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$10.53
US$11.28
+7.1%
7.2%US$13.42US$10.22n/a18
Jun ’25n/a
US$11.28
0%
7.2%US$13.42US$10.22n/a18
May ’25US$10.01
US$10.69
+6.8%
8.8%US$13.32US$9.18n/a19
Apr ’25n/a
US$10.67
0%
7.8%US$12.73US$9.24n/a19
Mar ’25US$9.35
US$10.63
+13.7%
9.0%US$12.80US$8.55n/a19
Feb ’25US$9.70
US$10.64
+9.7%
8.9%US$12.67US$8.57n/a19
Jan ’25US$9.72
US$10.68
+9.9%
9.1%US$12.91US$8.56n/a19
Dec ’24n/a
US$10.67
0%
9.0%US$12.87US$8.53n/a19
Nov ’24US$9.32
US$10.46
+12.2%
10.0%US$12.86US$8.38n/a19
Oct ’24n/a
US$10.49
0%
10.3%US$13.33US$8.41n/a19
Sep ’24n/a
US$10.60
0%
10.3%US$13.50US$8.52n/a19
Aug ’24US$9.53
US$10.52
+10.4%
10.3%US$13.21US$8.68n/a19
Jul ’24n/a
US$10.45
0%
10.0%US$12.89US$8.56n/a20
Jun ’24n/a
US$10.35
0%
10.1%US$12.81US$8.50n/a20
May ’24n/a
US$10.46
0%
10.0%US$12.55US$8.59US$10.0120
Apr ’24n/a
US$10.66
0%
9.3%US$12.71US$8.64n/a20
Mar ’24n/a
US$10.75
0%
8.9%US$13.55US$8.91US$9.3520
Feb ’24US$9.77
US$11.05
+13.1%
9.4%US$13.50US$9.13US$9.7020
Jan ’24n/a
US$10.51
0%
10.5%US$13.29US$8.72US$9.7219
Dec ’23n/a
US$10.51
0%
10.5%US$13.29US$8.72n/a19
Nov ’23US$8.36
US$9.97
+19.2%
8.6%US$11.88US$8.47US$9.3220
Oct ’23n/a
US$9.92
0%
7.5%US$11.41US$8.46n/a20
Sep ’23US$8.65
US$10.17
+17.6%
6.6%US$11.62US$9.12n/a20
Aug ’23US$8.48
US$9.96
+17.5%
5.9%US$11.53US$8.86US$9.5321
Jul ’23US$7.98
US$10.00
+25.3%
5.7%US$11.48US$8.82n/a21
Jun ’23n/a
US$10.22
0%
5.8%US$11.71US$9.00n/a21

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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