Hills Bancorporation 評価

HBIA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HBIA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HBIA ( $71.75 ) は、当社の公正価値 ( $92.03 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HBIAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HBIA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HBIAは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、HBIA の株価収益率レシオを示している。これはHBIA の時価総額を現在の収益で割って算出される。
HBIA のPE レシオは？
PEレシオ	14.8x
収益	US$43.49m
時価総額	US$635.65m

HBIA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	n/a
企業価値／EBITDA	n/a
PEGレシオ	n/a

株価収益率同業他社との比較

HBIA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HBIA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	15.8x
SPFI South Plains Financial	14.9x	8.3%	US$628.1m
PGC Peapack-Gladstone Financial	19.6x	35.6%	US$624.0m
AROW Arrow Financial	17x	17.0%	US$547.4m
MSBI Midland States Bancorp	11.7x	15.0%	US$572.9m
HBIA Hills Bancorporation	14.8x	n/a	US$635.7m

Price-To-Earnings vs ピア: HBIAは、同業他社の平均 ( { 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

HBIA'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
FRCB First Republic Bank	0.02x	n/a	US$27.98m
BKGM BankGuam Holding	1x	n/a	US$18.48m
SBNY Signature Bank	0.002x	n/a	US$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings	0.00001x	n/a	US$132.00

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

4 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HBIAは、 US Banks業界平均 (12.9x) (14.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

HBIA のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HBIA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	14.8x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのHBIAのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$410.3b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.07

-2.4%

-27.6%

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.3t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.40

38.9%

24.2%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

-6.4%

-5.2%