China Minsheng Banking Corp., Ltd.

OTCPK:CMAK.Y 株式レポート

時価総額：US$21.6b

China Minsheng Banking 評価

CMAK.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CMAK.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CMAK.Y ( $3.88 ) は、当社の 公正価値 ( $7.81 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CMAK.Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CMAK.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CMAK.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CMAK.Y の株価収益率 レシオを示している。これはCMAK.Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CMAK.Y のPE レシオは？
PEレシオ5.8x
収益CN¥28.42b
時価総額CN¥156.27b

株価収益率 同業他社との比較

CMAK.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CMAK.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.7x
FITB Fifth Third Bancorp
15.3x8.1%US$31.5b
BAP Credicorp
11.1x11.9%US$15.0b
CMA Comerica
16.9x10.9%US$9.2b
USB U.S. Bancorp
15.3x11.6%US$78.5b
CMAK.Y China Minsheng Banking
5.8x7.5%US$156.3b

Price-To-Earnings vs ピア: CMAK.Yは、同業他社の平均 ( { 5.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CMAK.Y'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
CMAK.Y 5.8x業界平均 12.9xNo. of Companies80PE0612182430+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CMAK.Yは、 US Banks業界平均 (12.9x) (5.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CMAK.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CMAK.Y PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCMAK.YのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

BNP Paribas

€67.8b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€64.30

7D

-1.4%

1Y

7.3%

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp182.9t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.29

7D

-46.5%

1Y

-12.3%

Private Bancorp of America

US$280.6m

Operates as the bank holding company for CalPrivate Bank that provides banking products and services to individuals and businesses in California.

PBAM

US$49.31

7D

-0.4%

1Y

49.7%