Banco do Brasil S.A.

OTCPK:BDOR.Y 株式レポート

時価総額：US$25.0b

Banco do Brasil 評価

BDOR.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BDOR.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BDOR.Y ( $4.48 ) は、当社の 公正価値 ( $14.72 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BDOR.Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BDOR.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BDOR.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BDOR.Y の株価収益率 レシオを示している。これはBDOR.Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BDOR.Y のPE レシオは？
PEレシオ4.6x
収益R$31.57b
時価総額R$144.81b

株価収益率 同業他社との比較

BDOR.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BDOR.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.8x
FITB Fifth Third Bancorp
15.2x8.1%US$31.5b
BAP Credicorp
11.2x11.9%US$15.3b
FCNC.A First Citizens BancShares
12.1x-7.9%US$30.4b
CMA Comerica
16.8x10.9%US$9.1b
BDOR.Y Banco do Brasil
4.6x10.4%US$144.8b

Price-To-Earnings vs ピア: BDOR.Yは、同業他社の平均 ( { 4.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BDOR.Y'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
BDOR.Y 4.6x業界平均 12.8xNo. of Companies79PE0612182430+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BDOR.Yは、 US Banks業界平均 (12.8x) (4.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BDOR.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BDOR.Y PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.6x
公正PE 比率16.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: BDOR.Yは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

BNP Paribas

€68.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€63.71

7D

-1.5%

1Y

3.5%

Intesa Sanpaolo

€66.8b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€4.01

7D

-2.9%

1Y

42.8%

National Bank of Greece

€6.3b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.30

7D

-8.8%

1Y

8.1%