HSBC Holdings 評価
HSBC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HSBC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HSBC ( $45.94 ) は、当社の 公正価値 ( $103.68 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HSBCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HSBC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HSBCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| HSBC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.1x |
| 収益 | US$22.57b |
| 時価総額 | US$161.10b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | -5x |
株価収益率 同業他社との比較
HSBC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: HSBCは、同業他社の平均 ( { 7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HSBC'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: HSBCは、 US Banks業界平均 (13.2x) (7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HSBC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.1x |
| 公正PE 比率 | 15.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HSBCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Bank Negara Indonesia (Persero)
Rp180.3t
Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.
PBNN.F
Rp0.40
7D
38.9%
1Y
24.2%
Grupo Financiero Banorte. de
Mex$402.5b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.
GBOO.F
Mex$7.07
7D
-2.4%
1Y
-27.6%
BNP Paribas
€64.2b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNPQ.F
€60.20
7D
-6.4%
1Y
-5.2%