Loading...
HSBC logo

HSBC Holdings plcNYSE:HSBC 株式レポート

時価総額 US$351.2b
株価
n/a
1Y56.8%
7D-1.7%
1D0.03%
ポートフォリオ価値
​
表示

HSBC Holdings plc

NYSE:HSBC 株式レポート

時価総額：US$351.2b

HSBC Holdings（HSBC）株式概要

HSBC ホールディングス plc は世界中で銀行業務および金融商品・サービスの提供に従事している。 詳細

HSBC ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価3/6
将来の成長1/6
過去の実績5/6
財務の健全性4/6
配当金3/6

報酬

当社が推定した公正価値より33%で取引されている

収益は年間12.01%増加すると予測されています

過去1年間で収益は233.3%増加しました

リスク分析

不安定な配当実績


HSBC Community Fair Values

Create Narrative

See what 49 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

NEW463,021 members

Join community and earn perks

Gain real feedbackFrom our editorial team, personally. Not silence.
Grow your followingReal investors. The kind who actually invest, not scroll past.
Unlock free accessFree premium subscription for consistent and quality authors.
Learn moreCreate Narrative
BL
BlackGoat
IN
Investingwilly
RO
RockeTeller
DA
davidlsander
463,021 investors already sharing narratives
View all narratives

HSBC Holdings plc 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要HSBC Holdings
過去の株価
現在の株価UK£102.33
52週高値UK£107.92
52週安値UK£63.55
ベータ0.58
1ヶ月の変化1.20%
3ヶ月変化11.20%
1年変化56.80%
3年間の変化172.52%
5年間の変化279.42%
IPOからの変化1,109.81%

最新ニュース

Seeking Alpha • Aug 04

HSBC Holdings: Banking NII And Wealth Management Driving Profits

Summary HSBC Holdings is initiated with a "Buy" rating, reflecting robust Q2 results and a powerful technical uptrend. Q2 and 1H 2023 delivered double-digit revenue growth, a 23% YoY profit increase, and a $1 billion buyback, with management raising 2026 NII guidance. HSBC targets at least $46 billion in banking NII by FY 2026, $1.5–$2 billion in cost savings, and 17%+ annual return on tangible equity through 2028. Valuation remains attractive with shares about 10% undervalued, strong momentum, and a $115 upside price objective into late 2026. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • Aug 04

HSBC Holdings: Banking NII And Wealth Management Driving Profits

Summary HSBC Holdings is initiated with a "Buy" rating, reflecting robust Q2 results and a powerful technical uptrend. Q2 and 1H 2023 delivered double-digit revenue growth, a 23% YoY profit increase, and a $1 billion buyback, with management raising 2026 NII guidance. HSBC targets at least $46 billion in banking NII by FY 2026, $1.5–$2 billion in cost savings, and 17%+ annual return on tangible equity through 2028. Valuation remains attractive with shares about 10% undervalued, strong momentum, and a $115 upside price objective into late 2026. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Apr 30

HSBC: A Strong Start To 2025 As Trade Fears Mount

Summary Like most banks, shares of HSBC have been pretty volatile since my last update in February, albeit they have recovered nearly all of their lost ground. The bank is off to a good start to 2025, with both revenue and profits coming in higher than expected. While tariff-related uncertainty could affect both revenue and credit charges, HSBC can absorb headwinds from both while remaining nicely profitable. The stock currently trades for a little under 1.3x tangible book value, which looks cheap based on the bank's earnings power. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 31

HSBC: Not Much Compelling For Long-Term Investors (Rating Downgrade)

Summary HSBC Holdings plc's strong performance, with a 41% total return, was driven by higher-than-expected interest rates and strategic divestments, despite a muted business outlook. The bank's net interest income rose to $43.7 billion, supported by a $200 billion structural hedge, reducing rate sensitivity and stabilizing earnings. HSBC plans cost-cutting measures and strategic disposals to streamline operations, aiming for $1.5 billion in savings and focusing on high-profit areas, especially in Asia. Despite high valuations and strong capital returns, the sustainability of HSBC's recent rally is questionable due to potential rate declines, making its long-term investment appeal less attractive. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 22

HSBC Holdings Continues To Reward Shareholders

Summary HSBC Holdings plc remains our largest portfolio position, with a 39% share price increase over the past 12 months, outperforming the S&P 500. Despite a 6.6% drop in net interest income, HSBC's net profit for FY 2024 improved to $25 billion, with an attractive P/E ratio of 9.2. HSBC's dividend yield stands at 7.6%, significantly higher than JPM's 1.7%, and the bank has initiated substantial share buybacks, enhancing shareholder returns. We maintain our buy stance on HSBC, citing its strong financials, attractive valuation, and potential for further upside despite potential risks. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 29

HSBC Holdings: Strong Q3 Earnings And A Double-Digit Shareholder Yield

Summary Shares of HSBC have been a reasonable performer this year, roughly matching wider European financials with a circa 20% total return. The recently released third quarter results were strong, with the bank beating consensus on revenue and earnings. These shares continue to trade for around 1x tangible book value. With earnings resilient, dividends and buybacks can power attractive returns for investors. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 01

HSBC: Likely Fairly Valued With Fundamental Uncertainties

Summary HSBC Holdings plc's stock has risen by over 15% in the past six months, likely sending it into fair value territory. The bank faces fundamental headwinds through its net interest income. Despite the phenomenon's potential, HSBC's restructuring outlook remains uncertain. A residual income model deems the stock fairly valued. HSBC's 6%+ dividend yield is commendable. Yet, a total return outlook paints a different picture. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Aug 01

HSBC Showing Good Progress Mid-Year.

Summary First-half results showed that the bank is on track to grow earnings. Growth will likely come from their focus on the wealth segment. New customers and increased assets underpin their traction in their main markets of Hong Kong and the UK. Estimated Credit Losses are low and show a positive trend. Share buyback over last year reduced share counts, but we would have liked to see a continuation of the program as the share is attractively priced. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jul 12

HSBC: Q2 2024 Earnings Preview, Investment Case Remains Geared To Income

Summary HSBC Holdings plc is expected to report weak Q2 2024 earnings, with potential rate cuts ahead impacting revenue and earnings growth. Despite underperforming the market, HSBC Holdings' dividend yield remains high and sustainable for long-term investors. As interest rates peak, HSBC's profitability may decline, but its capital position and attractive dividend yield offer value for income-focused investors. Read the full article on Seeking Alpha

株主還元

HSBCUS BanksUS 市場
7D-1.7%-3.9%-2.1%
1Y56.8%21.8%18.8%

業界別リターン: HSBC過去 1 年間で21.8 % の収益を上げたUS Banks業界を上回りました。

リターン対市場: HSBC過去 1 年間で18.8 % の収益を上げたUS市場を上回りました。

価格変動

Is HSBC's price volatile compared to industry and market?
HSBC volatility
HSBC Average Weekly Movement3.6%
Banks Industry Average Movement3.3%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.3%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

安定した株価: HSBC 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: HSBCの 週次ボラティリティ ( 4% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
1865206,161Georges Bahjat Elhederywww.hsbc.com

HSBC ホールディングス plc は世界中で銀行業務および金融商品・サービスの提供に従事している。HSBCは4つのセグメントを通じて事業を展開している：香港、英国、コーポレート＆インスティテューショナル・バンキング、インターナショナル・ウェルス＆ プレミア・バンキングである。香港部門は HSBC 香港とハンセン銀行のリテール・バンキング、ウェルス・バンキング、コマーシャ ル・バンキングに従事している。英国部門は、英国のリテール・バンキングおよびウェルス・バンキング、ファースト・ダイレクトおよび M&S バンク、英国コマーシャル・バンキング、HSBC イノベーショ ン・バンクに従事しています。コーポレート＆インスティテューショナル・バンキング部門は、トランザクション・バンキングとキャピタル・マーケットに従事している。インターナショナル・ウェルス・アンド・プレミア・バンキング部門は、香港と英国以外でのプレミア・バンキン グ、プライベート・バンク、資産運用、保険事業を行っている。1865年設立の英国ロンドンに本社を置く。

HSBC Holdings plc 基礎のまとめ

HSBC Holdings の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
HSBC 基礎統計学
時価総額US$351.23b
収益（TTM）US$21.10b
売上高(TTM)US$67.43b
16.6x
PER（株価収益率
1.8x
PBR（株価純資産倍率

HSBC は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
HSBC 損益計算書（TTM）
収益US$67.43b
売上原価US$0
売上総利益US$67.43b
その他の費用US$46.33b
収益US$21.10b

直近の収益報告

Jun 30, 2026

次回決算日

Oct 27, 2026

一株当たり利益（EPS）1.23
グロス・マージン100.00%
純利益率31.29%
有利子負債／自己資本比率425.0%

HSBC の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

3.7%
現在の配当利回り
61%
配当性向

HSBC 配当は確実ですか？

HSBC 配当履歴とベンチマークを見る
HSBC 、いつまでに購入すれば配当金を受け取れますか？
HSBC Holdings 配当日
配当落ち日Aug 14 2026
配当支払日Sep 25 2026
配当落ちまでの日数8 days
配当支払日までの日数34 days

HSBC 配当は確実ですか？

HSBC 配当履歴とベンチマークを見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/08/20 16:05
終値2026/08/20 00:00
収益2026/06/30
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は、当社のGitHubページでご覧いただけます。また、レポートの活用方法に関するガイドやYouTubeのチュートリアルも用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

HSBC Holdings plc 16 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。48

アナリスト機関
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Thomas Andrew RaynerBarclays
Amandeep RakkarBarclays