Bank of America 評価
BAC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BAC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BAC ( $46.72 ) は、当社の 公正価値 ( $62.66 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BACは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BAC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BACは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BAC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.3x |
| 収益 | US$21.94b |
| 時価総額 | US$358.71b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
BAC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BACは、同業他社の平均 ( { 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
BAC'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: BACは、 US Banks業界平均 (12.8x) (16.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BAC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.3x |
| 公正PE 比率 | 19.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BACは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$46.72 | US$47.27 +1.2% | 10.0% | US$56.00 | US$39.50 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$41.76 | US$46.17 +10.6% | 7.9% | US$53.00 | US$39.50 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$39.22 | US$45.27 +15.4% | 7.4% | US$52.00 | US$39.50 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$40.75 | US$45.57 +11.8% | 7.3% | US$52.00 | US$39.50 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$39.50 | US$45.48 +15.1% | 7.9% | US$52.00 | US$38.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$40.01 | US$40.82 +2.0% | 6.8% | US$46.00 | US$37.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$39.99 | US$40.29 +0.8% | 6.8% | US$46.00 | US$35.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$36.95 | US$40.08 +8.5% | 6.9% | US$46.00 | US$34.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$37.52 | US$38.09 +1.5% | 9.1% | US$46.00 | US$33.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$34.35 | US$37.60 +9.5% | 10.1% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$33.55 | US$37.50 +11.8% | 11.0% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$33.67 | US$34.76 +3.2% | 14.0% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$30.96 | US$33.50 +8.2% | 15.6% | US$51.00 | US$27.50 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$26.40 | US$33.64 +27.4% | 15.0% | US$49.00 | US$27.00 | US$41.76 | 22 |
| Oct ’24 | US$27.38 | US$34.68 +26.7% | 13.0% | US$48.00 | US$27.50 | US$39.22 | 22 |
| Sep ’24 | US$28.98 | US$35.07 +21.0% | 13.9% | US$49.00 | US$28.00 | US$40.75 | 22 |
| Aug ’24 | US$31.62 | US$35.55 +12.4% | 15.4% | US$52.00 | US$28.00 | US$39.50 | 22 |
| Jul ’24 | US$28.69 | US$35.33 +23.1% | 16.1% | US$49.00 | US$28.00 | US$40.01 | 22 |
| Jun ’24 | US$27.78 | US$35.94 +29.4% | 14.1% | US$47.00 | US$28.00 | US$39.99 | 22 |
| May ’24 | US$29.04 | US$36.23 +24.7% | 13.6% | US$47.00 | US$28.00 | US$36.95 | 23 |
| Apr ’24 | US$28.60 | US$39.31 +37.5% | 14.0% | US$52.00 | US$28.00 | US$37.52 | 23 |
| Mar ’24 | US$34.14 | US$40.59 +18.9% | 13.5% | US$53.00 | US$33.00 | US$34.35 | 23 |
| Feb ’24 | US$35.92 | US$40.53 +12.8% | 12.6% | US$52.00 | US$33.00 | US$33.55 | 23 |
| Jan ’24 | US$33.12 | US$41.24 +24.5% | 11.9% | US$52.00 | US$32.00 | US$33.67 | 24 |
| Dec ’23 | US$36.55 | US$41.76 +14.3% | 12.5% | US$55.00 | US$32.00 | US$30.96 | 23 |
| Nov ’23 | US$36.20 | US$41.22 +13.9% | 12.2% | US$55.00 | US$32.00 | US$26.40 | 23 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Crédit Agricole
€40.8b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
CRAR.F
€14.01
7D
0.6%
1Y
9.1%
Intesa Sanpaolo
€66.8b
Provides various financial products and services primarily in Italy.
IITS.F
€4.01
7D
-2.9%
1Y
42.8%
BNP Paribas
€68.2b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNPQ.F
€63.71
7D
-1.5%
1Y
3.5%