JPMorgan Chase 評価
JPM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
JPM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: JPM ( $219.78 ) は、当社の 公正価値 ( $337.32 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: JPMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
JPM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| JPM のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$627.65b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | -2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
JPM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: JPMは、同業他社の平均 ( { 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
JPM'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
JPM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.9x |
| 公正PE 比率 | 16x |
Price-To-Earnings対 公正比率: JPMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$219.78 | US$232.39 +5.7% | 7.9% | US$257.00 | US$178.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$207.04 | US$221.14 +6.8% | 6.7% | US$241.00 | US$178.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$224.80 | US$222.59 -1.0% | 6.9% | US$241.00 | US$178.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$207.96 | US$221.90 +6.7% | 7.2% | US$243.00 | US$178.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$205.45 | US$209.96 +2.2% | 7.6% | US$230.00 | US$168.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$202.63 | US$209.83 +3.6% | 7.6% | US$230.00 | US$168.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$191.86 | US$207.83 +8.3% | 7.6% | US$224.00 | US$168.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$198.94 | US$199.85 +0.5% | 9.2% | US$229.00 | US$160.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$185.29 | US$192.32 +3.8% | 9.1% | US$238.00 | US$154.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$173.73 | US$191.49 +10.2% | 9.9% | US$238.00 | US$150.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$170.10 | US$174.70 +2.7% | 11.5% | US$234.00 | US$140.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$156.84 | US$169.79 +8.3% | 11.1% | US$233.00 | US$140.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | US$138.94 | US$170.75 +22.9% | 10.2% | US$233.00 | US$140.00 | US$222.94 | 24 |
| Oct ’24 | US$145.02 | US$168.62 +16.3% | 8.6% | US$215.00 | US$140.00 | US$207.04 | 24 |
| Sep ’24 | US$146.82 | US$169.00 +15.1% | 8.8% | US$219.00 | US$140.00 | US$224.80 | 24 |
| Aug ’24 | US$157.18 | US$168.91 +7.5% | 9.5% | US$227.00 | US$140.00 | US$207.96 | 24 |
| Jul ’24 | US$145.44 | US$160.17 +10.1% | 8.8% | US$212.00 | US$140.00 | US$205.45 | 23 |
| Jun ’24 | US$137.58 | US$159.96 +16.3% | 7.5% | US$193.00 | US$140.00 | US$202.63 | 23 |
| May ’24 | US$141.20 | US$160.28 +13.5% | 8.0% | US$196.00 | US$140.00 | US$191.86 | 24 |
| Apr ’24 | US$130.31 | US$156.46 +20.1% | 8.5% | US$189.00 | US$132.00 | US$198.94 | 24 |
| Mar ’24 | US$142.55 | US$157.13 +10.2% | 9.2% | US$189.00 | US$130.00 | US$185.29 | 24 |
| Feb ’24 | US$139.59 | US$156.63 +12.2% | 8.7% | US$189.00 | US$130.00 | US$173.73 | 24 |
| Jan ’24 | US$134.10 | US$143.00 +6.6% | 8.9% | US$169.00 | US$118.00 | US$170.10 | 25 |
| Dec ’23 | US$136.24 | US$140.22 +2.9% | 10.0% | US$174.00 | US$118.00 | US$156.84 | 24 |
| Nov ’23 | US$128.15 | US$136.97 +6.9% | 9.2% | US$162.00 | US$118.00 | US$138.94 | 24 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。