Citizens Financial Group 評価
CFG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CFG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CFG ( $47.65 ) は、当社の 公正価値 ( $68.58 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CFGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CFG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CFGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CFG のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18x |
| 収益 | US$1.16b |
| 時価総額 | US$21.00b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
CFG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CFGは、同業他社の平均 ( { 18 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CFG'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: CFGは、 US Banks業界平均 (13.2x) (18 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CFG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18x |
| 公正PE 比率 | 19.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CFGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$47.65 | US$48.01 +0.7% | 8.0% | US$58.00 | US$42.60 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$41.82 | US$46.67 +11.6% | 4.1% | US$50.00 | US$42.60 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$39.92 | US$45.37 +13.6% | 6.3% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$43.05 | US$44.72 +3.9% | 7.6% | US$50.00 | US$37.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$40.71 | US$43.77 +7.5% | 8.4% | US$50.00 | US$37.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$35.83 | US$39.37 +9.9% | 6.2% | US$45.00 | US$35.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$35.29 | US$39.16 +11.0% | 6.6% | US$45.00 | US$35.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$34.70 | US$39.10 +12.7% | 6.1% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$35.64 | US$37.97 +6.5% | 6.3% | US$42.00 | US$34.50 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$31.63 | US$37.28 +17.9% | 6.9% | US$42.00 | US$33.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$31.18 | US$36.86 +18.2% | 7.9% | US$42.00 | US$31.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$33.14 | US$33.39 +0.8% | 14.3% | US$42.00 | US$25.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$28.52 | US$31.11 +9.1% | 14.3% | US$42.00 | US$25.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$23.17 | US$31.74 +37.0% | 15.1% | US$42.00 | US$25.00 | US$41.82 | 19 |
| Oct ’24 | US$26.80 | US$33.88 +26.4% | 12.5% | US$44.00 | US$27.00 | US$39.92 | 20 |
| Sep ’24 | US$28.63 | US$34.45 +20.3% | 11.5% | US$44.00 | US$27.00 | US$43.05 | 21 |
| Aug ’24 | US$31.10 | US$34.24 +10.1% | 13.1% | US$44.00 | US$27.00 | US$40.71 | 21 |
| Jul ’24 | US$26.08 | US$34.24 +31.3% | 15.4% | US$44.00 | US$25.00 | US$35.83 | 21 |
| Jun ’24 | US$26.39 | US$35.83 +35.8% | 14.9% | US$52.00 | US$28.00 | US$35.29 | 20 |
| May ’24 | US$28.82 | US$36.65 +27.2% | 14.0% | US$52.00 | US$28.00 | US$34.70 | 20 |
| Apr ’24 | US$30.37 | US$44.93 +47.9% | 14.3% | US$57.00 | US$29.00 | US$35.64 | 20 |
| Mar ’24 | US$41.61 | US$47.58 +14.3% | 9.3% | US$57.00 | US$38.00 | US$31.63 | 20 |
| Feb ’24 | US$43.66 | US$46.90 +7.4% | 9.2% | US$57.00 | US$38.00 | US$31.18 | 20 |
| Jan ’24 | US$39.37 | US$46.45 +18.0% | 9.2% | US$55.00 | US$38.00 | US$33.14 | 20 |
| Dec ’23 | US$41.98 | US$46.16 +10.0% | 8.9% | US$55.00 | US$38.00 | US$28.52 | 19 |
| Nov ’23 | US$40.44 | US$45.24 +11.9% | 11.3% | US$55.00 | US$33.00 | US$23.17 | 19 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Bank Negara Indonesia (Persero)
Rp180.3t
Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.
PBNN.F
Rp0.40
7D
38.9%
1Y
24.2%
Intesa Sanpaolo
€64.6b
Provides various financial products and services primarily in Italy.
IITS.F
€3.67
7D
-10.4%
1Y
29.0%
BNP Paribas
€64.2b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNPQ.F
€60.20
7D
-6.4%
1Y
-5.2%