Huntington Bancshares Incorporated

NasdaqGS:HBAN 株式レポート

時価総額：US$25.7b

Huntington Bancshares 評価

HBAN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HBAN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HBAN ( $17.8 ) は、当社の 公正価値 ( $24.09 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HBANは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HBAN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HBANは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HBAN の株価収益率 レシオを示している。これはHBAN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HBAN のPE レシオは？
PEレシオ17x
収益US$1.52b
時価総額US$25.70b

株価収益率 同業他社との比較

HBAN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HBAN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.3x
RF Regions Financial
14.7x12.6%US$24.0b
CFG Citizens Financial Group
17.6x21.6%US$20.6b
MTB M&T Bank
15.8x6.7%US$35.6b
EWBC East West Bancorp
13x6.3%US$14.3b
HBAN Huntington Bancshares
17x15.2%US$25.7b

Price-To-Earnings vs ピア: HBANは、同業他社の平均 ( { 17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HBAN'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
HBAN 17.0x業界平均 12.8xNo. of Companies79PE0612182430+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HBANは、 US Banks業界平均 (12.8x) (17 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HBAN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HBAN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17x
公正PE 比率17.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: HBANは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHBAN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$17.54
US$17.47
-0.4%
10.4%US$22.00US$15.00n/a18
Nov ’25US$15.48
US$16.86
+8.9%
7.1%US$19.00US$15.00n/a18
Oct ’25US$14.32
US$16.46
+14.9%
7.7%US$18.50US$14.00n/a18
Sep ’25US$14.97
US$16.46
+9.9%
7.9%US$18.50US$13.50n/a19
Aug ’25US$14.37
US$16.35
+13.8%
7.6%US$18.50US$13.50n/a19
Jul ’25US$13.16
US$15.13
+14.9%
8.2%US$17.00US$11.50n/a19
Jun ’25US$13.92
US$15.70
+12.8%
6.4%US$18.00US$14.00n/a19
May ’25US$13.65
US$15.47
+13.3%
4.9%US$17.00US$14.00n/a19
Apr ’25US$13.73
US$14.81
+7.8%
6.2%US$17.00US$13.00n/a19
Mar ’25US$12.95
US$14.60
+12.7%
5.8%US$16.00US$13.00n/a19
Feb ’25US$12.46
US$14.31
+14.8%
5.7%US$16.00US$13.00n/a19
Jan ’25US$12.72
US$12.81
+0.7%
10.6%US$15.00US$10.00n/a18
Dec ’24US$11.74
US$11.86
+1.0%
7.0%US$13.00US$10.00n/a18
Nov ’24US$9.63
US$11.97
+24.3%
9.1%US$15.00US$10.00US$15.4819
Oct ’24US$10.40
US$12.78
+22.8%
8.8%US$15.00US$11.00US$14.3220
Sep ’24US$11.22
US$12.95
+15.4%
8.0%US$15.00US$11.00US$14.9719
Aug ’24US$12.24
US$12.92
+5.6%
8.3%US$15.00US$11.00US$14.3719
Jul ’24US$10.78
US$12.45
+15.5%
11.1%US$15.00US$10.00US$13.1619
Jun ’24US$10.46
US$12.74
+21.8%
10.4%US$15.00US$11.00US$13.9219
May ’24US$10.99
US$13.03
+18.5%
11.0%US$16.00US$11.00US$13.6519
Apr ’24US$11.20
US$15.05
+34.4%
14.2%US$18.00US$11.00US$13.7319
Mar ’24US$15.30
US$16.03
+4.7%
9.5%US$18.00US$13.50US$12.9519
Feb ’24US$15.22
US$15.87
+4.3%
9.6%US$18.00US$13.50US$12.4619
Jan ’24US$14.10
US$16.21
+15.0%
8.7%US$19.00US$14.00US$12.7219
Dec ’23US$15.59
US$16.11
+3.3%
7.7%US$18.00US$14.00US$11.7418
Nov ’23US$15.28
US$15.83
+3.6%
9.2%US$18.00US$12.00US$9.6318

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

BNP Paribas

€68.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€63.71

7D

-1.5%

1Y

3.5%

Intesa Sanpaolo

€66.8b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€4.01

7D

-2.9%

1Y

42.8%

National Bank of Greece

€6.3b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.30

7D

-8.8%

1Y

8.1%