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Berkshire Hills Bancorp 評価
BHLB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BHLB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BHLB ( $21.34 ) は、当社の 公正価値 ( $35.57 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BHLBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BHLB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| BHLB のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$911.61m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
BHLB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 9.3x | ||
RBCA.A Republic Bancorp | 10.2x | 0.6% | US$964.4m |
SBSI Southside Bancshares | 9.7x | 0.6% | US$794.1m |
PFS Provident Financial Services | 8.4x | 55.7% | US$1.0b |
OCFC OceanFirst Financial | 8.7x | 5.0% | US$869.8m |
BHLB Berkshire Hills Bancorp | 41.9x | 77.1% | US$917.1m |
Price-To-Earnings vs ピア: BHLBは、同業他社の平均 ( { 41.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
BHLB'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BHLB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 42.6x |
| 公正PE 比率 | 28.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BHLBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$21.79 | US$25.25 +15.9% | 6.5% | US$28.00 | US$24.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$22.23 | US$25.25 +13.6% | 6.5% | US$28.00 | US$24.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$21.91 | US$25.25 +15.2% | 6.5% | US$28.00 | US$24.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$22.25 | US$26.25 +18.0% | 7.3% | US$29.00 | US$24.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$21.49 | US$26.20 +21.9% | 6.6% | US$29.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$23.23 | US$26.20 +12.8% | 6.6% | US$29.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$24.83 | US$22.00 -11.4% | 17.6% | US$29.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$21.98 | US$21.00 -4.5% | 16.9% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$19.89 | US$21.00 +5.6% | 16.9% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$20.05 | US$23.08 +15.1% | 18.7% | US$30.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$21.78 | US$24.70 +13.4% | 12.0% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$22.62 | US$24.70 +9.2% | 12.0% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | US$20.73 | US$25.80 +24.5% | 9.9% | US$30.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | US$20.83 | US$26.20 +25.8% | 7.8% | US$30.00 | US$24.00 | US$22.23 | 5 |
| May ’24 | US$20.84 | US$26.60 +27.6% | 8.1% | US$30.00 | US$24.00 | US$21.91 | 5 |
| Apr ’24 | US$25.06 | US$28.67 +14.4% | 19.7% | US$35.00 | US$18.00 | US$22.25 | 6 |
| Mar ’24 | US$29.14 | US$30.00 +3.0% | 18.9% | US$35.00 | US$18.00 | US$21.49 | 6 |
| Feb ’24 | US$30.13 | US$30.00 -0.4% | 18.9% | US$35.00 | US$18.00 | US$23.23 | 6 |
| Jan ’24 | US$29.90 | US$30.00 +0.3% | 13.1% | US$34.00 | US$22.00 | US$24.83 | 6 |
| Dec ’23 | US$31.52 | US$29.50 -6.4% | 12.0% | US$33.00 | US$22.00 | US$21.98 | 6 |
| Nov ’23 | US$28.98 | US$29.50 +1.8% | 12.0% | US$33.00 | US$22.00 | US$19.89 | 6 |
| Oct ’23 | US$27.30 | US$29.83 +9.3% | 11.0% | US$33.00 | US$23.00 | US$20.05 | 6 |
| Sep ’23 | US$28.02 | US$29.20 +4.2% | 11.1% | US$32.00 | US$23.00 | US$21.78 | 5 |
| Aug ’23 | US$28.41 | US$29.20 +2.8% | 11.1% | US$32.00 | US$23.00 | US$22.62 | 5 |
| Jul ’23 | US$25.21 | US$29.40 +16.6% | 12.3% | US$33.00 | US$23.00 | US$20.73 | 5 |
| Jun ’23 | US$26.00 | US$30.40 +16.9% | 12.8% | US$34.00 | US$23.00 | US$20.83 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。