Sandy Spring Bancorp 評価
SASR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SASR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SASR ( $37.85 ) は、当社の 公正価値 ( $69 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SASRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SASR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SASRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SASR のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 20x |
| 収益 | US$85.42m |
| 時価総額 | US$1.71b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
SASR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SASRは、同業他社の平均 ( { 20 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SASR'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: SASRは、 US Banks業界平均 (13.2x) (20 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SASR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20x |
| 公正PE 比率 | 17.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SASRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$37.85 | US$35.33 -6.6% | 3.5% | US$37.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$33.35 | US$35.33 +5.9% | 3.5% | US$37.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$30.44 | US$31.75 +4.3% | 5.2% | US$33.00 | US$29.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$31.30 | US$31.00 -1.0% | 5.1% | US$33.00 | US$29.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$29.24 | US$31.00 +6.0% | 5.1% | US$33.00 | US$29.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$23.83 | US$24.40 +2.4% | 3.3% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$23.44 | US$24.40 +4.1% | 3.3% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$21.15 | US$24.40 +15.4% | 3.3% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$22.27 | US$25.60 +15.0% | 4.7% | US$27.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$21.77 | US$26.20 +20.3% | 3.7% | US$27.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$24.21 | US$26.50 +9.5% | 3.3% | US$27.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$27.24 | US$25.00 -8.2% | 8.9% | US$28.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$23.30 | US$21.50 -7.7% | 2.3% | US$22.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$20.69 | US$21.50 +3.9% | 2.3% | US$22.00 | US$21.00 | US$33.35 | 4 |
| Oct ’24 | US$21.43 | US$25.25 +17.8% | 6.5% | US$28.00 | US$24.00 | US$30.44 | 4 |
| Sep ’24 | US$22.64 | US$25.75 +13.7% | 5.7% | US$28.00 | US$24.00 | US$31.30 | 4 |
| Aug ’24 | US$24.40 | US$25.75 +5.5% | 5.7% | US$28.00 | US$24.00 | US$29.24 | 4 |
| Jul ’24 | US$22.68 | US$26.50 +16.8% | 4.2% | US$28.00 | US$25.00 | US$23.83 | 4 |
| Jun ’24 | US$21.69 | US$26.75 +23.3% | 4.1% | US$28.00 | US$25.00 | US$23.44 | 4 |
| May ’24 | US$22.00 | US$26.75 +21.6% | 4.1% | US$28.00 | US$25.00 | US$21.15 | 4 |
| Apr ’24 | US$25.98 | US$34.67 +33.4% | 8.3% | US$38.00 | US$31.00 | US$22.27 | 3 |
| Mar ’24 | US$32.52 | US$36.33 +11.7% | 3.4% | US$38.00 | US$35.00 | US$21.77 | 3 |
| Feb ’24 | US$34.00 | US$37.33 +9.8% | 2.5% | US$38.00 | US$36.00 | US$24.21 | 3 |
| Jan ’24 | US$35.23 | US$38.67 +9.8% | 1.2% | US$39.00 | US$38.00 | US$27.24 | 3 |
| Dec ’23 | US$35.03 | US$38.50 +9.9% | 1.3% | US$39.00 | US$38.00 | US$23.30 | 2 |
| Nov ’23 | US$35.10 | US$38.50 +9.7% | 1.3% | US$39.00 | US$38.00 | US$20.69 | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Bank Negara Indonesia (Persero)
Rp180.3t
Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.
PBNN.F
Rp0.40
7D
38.9%
1Y
24.2%
Intesa Sanpaolo
€64.6b
Provides various financial products and services primarily in Italy.
IITS.F
€3.67
7D
-10.4%
1Y
29.0%
BNP Paribas
€64.2b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNPQ.F
€60.20
7D
-6.4%
1Y
-5.2%