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Texas Capital Bancshares 評価
TCBI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TCBI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TCBI ( $72 ) は、当社の 公正価値 ( $73.07 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TCBIは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
TCBI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| TCBI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$3.26b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
TCBI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 14.6x | ||
FULT Fulton Financial | 11.5x | 11.3% | US$3.3b |
UCB United Community Banks | 18.5x | 21.8% | US$3.4b |
CATY Cathay General Bancorp | 10.1x | -0.6% | US$3.1b |
CBU Community Financial System | 18.1x | 11.4% | US$3.0b |
TCBI Texas Capital Bancshares | 24.6x | 43.1% | US$3.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: TCBIは、同業他社の平均 ( { 16.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
TCBI'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TCBI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 24.6x |
| 公正PE 比率 | 22.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TCBIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$70.47 | US$71.47 +1.4% | 11.4% | US$80.00 | US$49.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$67.22 | US$65.57 -2.5% | 12.3% | US$75.00 | US$47.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$63.44 | US$65.57 +3.4% | 12.3% | US$75.00 | US$47.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$60.66 | US$63.18 +4.2% | 11.8% | US$74.00 | US$47.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$60.28 | US$63.18 +4.8% | 11.8% | US$74.00 | US$47.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$58.37 | US$63.04 +8.0% | 11.7% | US$74.00 | US$47.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$59.59 | US$66.50 +11.6% | 11.8% | US$79.00 | US$47.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$58.10 | US$67.97 +17.0% | 9.5% | US$79.00 | US$53.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$60.52 | US$67.97 +12.3% | 9.5% | US$79.00 | US$53.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$64.63 | US$63.30 -2.1% | 10.2% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$56.63 | US$61.57 +8.7% | 10.0% | US$71.00 | US$49.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$54.36 | US$62.75 +15.4% | 10.5% | US$72.00 | US$49.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | US$58.90 | US$66.21 +12.4% | 11.2% | US$76.00 | US$49.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | US$63.60 | US$66.79 +5.0% | 11.5% | US$76.00 | US$49.00 | US$67.22 | 14 |
| Aug ’24 | US$62.64 | US$66.79 +6.6% | 11.5% | US$76.00 | US$49.00 | US$63.44 | 14 |
| Jul ’24 | US$51.50 | US$58.07 +12.8% | 9.1% | US$67.00 | US$47.00 | US$60.66 | 14 |
| Jun ’24 | US$47.58 | US$58.79 +23.6% | 10.7% | US$69.00 | US$47.00 | US$60.28 | 14 |
| May ’24 | US$49.10 | US$58.79 +19.7% | 10.7% | US$69.00 | US$47.00 | US$58.37 | 14 |
| Apr ’24 | US$48.96 | US$62.36 +27.4% | 13.8% | US$78.00 | US$48.00 | US$59.59 | 14 |
| Mar ’24 | US$65.53 | US$66.77 +1.9% | 12.5% | US$80.00 | US$49.00 | US$58.10 | 13 |
| Feb ’24 | US$67.41 | US$66.38 -1.5% | 11.9% | US$80.00 | US$49.00 | US$60.52 | 13 |
| Jan ’24 | US$60.31 | US$64.31 +6.6% | 11.2% | US$75.00 | US$50.00 | US$64.63 | 13 |
| Dec ’23 | US$59.74 | US$64.00 +7.1% | 11.2% | US$75.00 | US$50.00 | US$56.63 | 13 |
| Nov ’23 | US$59.20 | US$64.00 +8.1% | 11.2% | US$75.00 | US$50.00 | US$54.36 | 13 |
| Oct ’23 | US$59.03 | US$63.77 +8.0% | 10.5% | US$75.00 | US$52.00 | US$58.90 | 13 |
| Sep ’23 | US$58.55 | US$62.54 +6.8% | 10.3% | US$75.00 | US$52.00 | US$63.60 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。