Cathay General Bancorp 評価
CATY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CATY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CATY ( $51.51 ) は、当社の 公正価値 ( $106.68 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CATYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CATY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CATYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CATY のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.7x |
| 収益 | US$288.30m |
| 時価総額 | US$3.61b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 2.8x |
株価収益率 同業他社との比較
CATY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CATYは、同業他社の平均 ( { 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CATY'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: CATYは、 US Banks業界平均 (12.9x) (12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CATY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.7x |
| 公正PE 比率 | 13.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CATYは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$51.51 | US$46.80 -9.1% | 7.8% | US$52.00 | US$41.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$45.93 | US$46.83 +2.0% | 7.1% | US$52.00 | US$41.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$41.72 | US$44.08 +5.7% | 8.6% | US$50.00 | US$38.50 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$43.99 | US$43.33 -1.5% | 9.9% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$42.30 | US$43.33 +2.4% | 9.9% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$37.03 | US$39.17 +5.8% | 9.4% | US$44.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$36.84 | US$39.50 +7.2% | 7.7% | US$44.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$35.18 | US$39.50 +12.3% | 7.7% | US$44.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$36.91 | US$42.00 +13.8% | 9.6% | US$46.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$38.79 | US$43.83 +13.0% | 9.6% | US$48.00 | US$35.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$40.12 | US$44.50 +10.9% | 11.4% | US$52.00 | US$35.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$44.57 | US$42.33 -5.0% | 10.2% | US$47.00 | US$35.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$38.44 | US$36.83 -4.2% | 10.8% | US$44.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$34.42 | US$36.17 +5.1% | 8.0% | US$40.00 | US$31.00 | US$45.93 | 6 |
| Oct ’24 | US$34.76 | US$38.50 +10.8% | 8.3% | US$42.00 | US$32.00 | US$41.72 | 6 |
| Sep ’24 | US$36.68 | US$39.67 +8.1% | 8.2% | US$45.00 | US$34.00 | US$43.99 | 6 |
| Aug ’24 | US$37.81 | US$39.67 +4.9% | 8.2% | US$45.00 | US$34.00 | US$42.30 | 6 |
| Jul ’24 | US$32.19 | US$36.00 +11.8% | 8.5% | US$40.00 | US$32.00 | US$37.03 | 6 |
| Jun ’24 | US$30.09 | US$37.33 +24.1% | 5.9% | US$40.00 | US$34.00 | US$36.84 | 6 |
| May ’24 | US$31.43 | US$37.33 +18.8% | 5.9% | US$40.00 | US$34.00 | US$35.18 | 6 |
| Apr ’24 | US$34.52 | US$42.83 +24.1% | 11.5% | US$50.00 | US$35.00 | US$36.91 | 6 |
| Mar ’24 | US$42.85 | US$47.17 +10.1% | 4.6% | US$50.00 | US$44.00 | US$38.79 | 6 |
| Feb ’24 | US$44.24 | US$47.17 +6.6% | 4.6% | US$50.00 | US$44.00 | US$40.12 | 6 |
| Jan ’24 | US$40.79 | US$48.17 +18.1% | 6.7% | US$53.00 | US$44.00 | US$44.57 | 6 |
| Dec ’23 | US$46.36 | US$48.00 +3.5% | 7.0% | US$53.00 | US$44.00 | US$38.44 | 6 |
| Nov ’23 | US$45.37 | US$48.00 +5.8% | 7.0% | US$53.00 | US$44.00 | US$34.42 | 6 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Crédit Agricole
€40.3b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
CRAR.F
€14.14
7D
4.0%
1Y
12.2%
UniCredit
€59.8b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
UNCF.F
€41.75
7D
-5.5%
1Y
54.5%
BNP Paribas
€65.7b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNPQ.F
€60.75
7D
-2.6%
1Y
-1.1%