First Hawaiian, Inc.

NasdaqGS:FHB 株式レポート

時価総額：US$3.6b

First Hawaiian 評価

FHB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FHB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FHB ( $27.9 ) は、当社の 公正価値 ( $46.32 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FHBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FHB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FHBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FHB の株価収益率 レシオを示している。これはFHB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FHB のPE レシオは？
PEレシオ15.8x
収益US$225.14m
時価総額US$3.57b

株価収益率 同業他社との比較

FHB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FHB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16x
CBU Community Financial System
22.5x17.9%US$3.7b
CATY Cathay General Bancorp
13x4.5%US$3.8b
CVBF CVB Financial
16.9x3.3%US$3.3b
FINN First National of Nebraska
11.6xn/aUS$3.3b
FHB First Hawaiian
15.8x-0.7%US$3.6b

Price-To-Earnings vs ピア: FHBは、同業他社の平均 ( { 15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FHB'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
FHB 15.8x業界平均 13.2xNo. of Companies92PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FHBは、 US Banks業界平均 (13.2x) (15.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FHB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FHB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.8x
公正PE 比率12.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: FHBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFHB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$27.90
US$23.57
-15.5%
7.1%US$25.00US$21.00n/a7
Nov ’25US$24.82
US$23.00
-7.3%
11.1%US$25.00US$18.00n/a7
Oct ’25US$22.54
US$23.29
+3.3%
9.1%US$25.00US$20.00n/a7
Sep ’25US$24.33
US$24.00
-1.4%
9.2%US$27.00US$20.00n/a7
Aug ’25US$24.11
US$24.00
-0.5%
9.2%US$27.00US$20.00n/a7
Jul ’25US$20.67
US$22.00
+6.4%
10.6%US$25.00US$18.00n/a7
Jun ’25US$20.33
US$23.07
+13.5%
9.3%US$25.50US$20.00n/a7
May ’25US$21.55
US$23.07
+7.1%
9.3%US$25.50US$20.00n/a7
Apr ’25US$21.51
US$23.00
+6.9%
9.0%US$25.00US$20.00n/a7
Mar ’25US$20.81
US$22.83
+9.7%
9.3%US$25.00US$20.00n/a6
Feb ’25US$21.33
US$22.83
+7.0%
9.3%US$25.00US$20.00n/a6
Jan ’25US$22.86
US$21.17
-7.4%
9.6%US$24.00US$18.00n/a6
Dec ’24US$20.43
US$19.50
-4.6%
10.6%US$22.00US$17.00n/a6
Nov ’24US$18.00
US$19.50
+8.3%
10.6%US$22.00US$17.00US$24.826
Oct ’24US$18.05
US$20.00
+10.8%
8.7%US$22.00US$17.00US$22.546
Sep ’24US$19.31
US$20.50
+6.2%
8.8%US$22.00US$17.00US$24.336
Aug ’24US$20.38
US$20.50
+0.6%
8.8%US$22.00US$17.00US$24.116
Jul ’24US$18.01
US$20.33
+12.9%
10.1%US$24.00US$18.00US$20.676
Jun ’24US$16.98
US$21.67
+27.6%
8.7%US$24.00US$19.00US$20.336
May ’24US$18.21
US$21.83
+19.9%
8.1%US$24.00US$19.00US$21.556
Apr ’24US$20.63
US$25.71
+24.6%
14.8%US$32.00US$21.00US$21.517
Mar ’24US$27.39
US$27.64
+0.9%
7.9%US$32.00US$24.00US$20.817
Feb ’24US$27.44
US$27.64
+0.7%
7.9%US$32.00US$24.00US$21.337
Jan ’24US$26.04
US$26.29
+0.9%
8.3%US$30.00US$22.00US$22.867
Dec ’23US$26.26
US$26.29
+0.1%
8.3%US$30.00US$22.00US$20.437
Nov ’23US$25.47
US$26.14
+2.6%
8.3%US$30.00US$22.00US$18.007

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

National Bank of Greece

€6.3b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.23

7D

-0.9%

1Y

7.0%

Intesa Sanpaolo

€64.6b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.67

7D

-8.5%

1Y

28.8%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-5.5%

1Y

-5.2%