Columbia Financial 評価
CLBK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
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公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CLBK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CLBK ( $18.65 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $15.63 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CLBK当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
CLBK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CLBKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CLBK のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 120.8x |
| 収益 | US$16.14m |
| 時価総額 | US$1.95b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
CLBK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CLBKは、同業他社の平均 ( { 120.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CLBK'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: CLBKは、 US Banks業界平均 (13.2x) (120.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CLBK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 120.8x |
| 公正PE 比率 | 25.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CLBKは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 120.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$18.65 | US$18.50 -0.8% | 2.7% | US$19.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$16.89 | US$18.50 +9.5% | 2.7% | US$19.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$16.44 | US$19.00 +15.6% | 5.3% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$17.76 | US$19.00 +7.0% | 5.3% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$17.75 | US$19.00 +7.0% | 5.3% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$14.75 | US$17.00 +15.3% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$14.50 | US$17.50 +20.7% | 2.9% | US$18.00 | US$17.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$14.73 | US$18.00 +22.2% | 5.6% | US$19.00 | US$17.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$16.22 | US$20.50 +26.4% | 2.4% | US$21.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$17.57 | US$20.50 +16.7% | 2.4% | US$21.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$19.28 | US$18.50 -4.0% | 2.7% | US$19.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$17.29 | US$17.75 +2.7% | 1.4% | US$18.00 | US$17.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$16.30 | US$17.75 +8.9% | 1.4% | US$18.00 | US$17.50 | US$16.89 | 2 |
| Apr ’24 | US$18.28 | US$19.50 +6.7% | 7.7% | US$21.00 | US$18.00 | US$16.91 | 2 |
| Mar ’24 | US$20.93 | US$20.50 -2.1% | 12.2% | US$23.00 | US$18.00 | US$16.22 | 2 |
| Feb ’24 | US$19.98 | US$20.50 +2.6% | 12.2% | US$23.00 | US$18.00 | US$17.57 | 2 |
| Jan ’24 | US$21.62 | US$20.50 -5.2% | 12.2% | US$23.00 | US$18.00 | US$19.28 | 2 |
| Dec ’23 | US$21.85 | US$20.50 -6.2% | 12.2% | US$23.00 | US$18.00 | US$17.29 | 2 |
| Nov ’23 | US$20.86 | US$20.50 -1.7% | 12.2% | US$23.00 | US$18.00 | US$16.30 | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
National Bank of Greece
€6.3b
Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.
NBGI.F
€7.23
7D
-0.9%
1Y
7.0%
Intesa Sanpaolo
€64.6b
Provides various financial products and services primarily in Italy.
IITS.F
€3.67
7D
-8.5%
1Y
28.8%
BNP Paribas
€64.2b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNPQ.F
€60.20
7D
-5.5%
1Y
-5.2%