米国株式市場が史上最高値を更新した後、若干の下落に見舞われる中、投資家は経済情勢が進展する中、戦略を見直す時間を取っている。このような環境では、成長性が高く、インサイダー保有率が高い企業は魅力的である。
米国でインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| アトゥール・ライフスタイル・ホールディングス (NasdaqGS:ATAT) | 26% | 25.7% |
| スーパーマイクロコンピュータ(NasdaqGS:SMCI) | 14.4% | 24.3% |
| デュオリンゴ（NasdaqGS:DUOL） | 14.6% | 41.6% |
| オン・ホールディング (NYSE:ONON) | 19.1% | 29.6% |
| コースタル・フィナンシャル(NasdaqGS:CCB) | 18% | 46.1% |
| クレーン (ナスダックCM:CLNN) | 21.6% | 60.2% |
| イーハング・ホールディングス(NasdaqGM:EH) | 32.8% | 81.5% |
| アルカミ・テクノロジー(NasdaqGS:ALKT) | 10.9% | 98.6% |
| BBBフーズ (NYSE:TBBB) | 22.9% | 43.3% |
| クレジット・アクセプタンス (NasdaqGS:CACC) | 14.1% | 50% |
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その下に、当社のスクリーニングで選別された銘柄を紹介する。
カリフォルニア・バンコープ (NasdaqCM:BCAL)
シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要California BanCorp は、California Bank of Commerce, N.A.の銀行持株会社として運営されており、時価総額は5億7,640万ドル。
事業内容同社は主にコマーシャル・バンキング部門を通じて収益をあげており、その収益は7,831万ドル。
インサイダー保有率17%
収益成長予測：年率35.5
California BanCorpの収益は年率35.5%で成長すると予測され、米国市場の成長率を上回る。2024年第3四半期は1,646万米ドルの純損失を計上するものの、収益は年率106.72％と大きく成長し、3年以内に黒字化すると予想される。同社は最近、ジェリー・レッグ氏を上級副社長に任命し、ここ数ヶ月、目立ったインサイダー取引や自社株買いがない中、リーダーシップ・チームを強化している。
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- バリュエーションレポートによると、California BanCorpの株価は割高感がある。
コミュニティ・ウエスト・バンクシェアーズ (NasdaqCM:CWBC)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要コミュニティ・ウエスト・バンクシェアーズはセントラル・バレー・コミュニティ・バンクの銀行持株会社で、カリフォルニア州セントラルバレーの中小企業や個人向けに様々な商業銀行サービスを提供しており、時価総額は4億1529万ドルです。
事業内容同社は主に銀行業務を通じて9,515万ドルの収益を上げている。
インサイダー保有率11.9%
収益成長予測年率18.4
コミュニティ・ウエスト・バンクシェアーズは推定公正価値より低い価格で取引されており、インサイダーは過去3ヶ月で売却した株数より購入した株数の方が多い。年率73.8%という大幅な増益予想にもかかわらず、直近の決算では多額の一過性項目により純利益と利益率が低下している。売上高は年率18.4％の成長が見込まれ、米国市場平均を上回るが、高成長企業に望まれる成長率よりは遅い。配当利回りは2.17％で、現在の収益カバレッジの問題を考えると、持続可能性への懸念がある。
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ピーパック・グラッドストーン・フィナンシャル (NasdaqGS:PGC)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要Peapack-Gladstone Financial Corporation は、米国でプライベート・バンキングおよび資産管理サービスを提供する Peapack-Gladstone Bank の銀行持株会社で、時価総額は6億3,064万ドルです。
事業内容同社の収益は主に2つのセグメントから得られる：バンキング部門は1億4672万ドル、ピーパック・プライベート部門は6305万ドル。
インサイダー保有率10.5%
収益成長予測年率18.5
ピーパック・グラッドストーン・ファイナンシャルは、米国市場を上回る年率35.6%の収益成長が見込まれ、潜在力を発揮している。推定フェアバリューを大幅に下回る価格で取引されているにもかかわらず、最近の財務状況では純利益と利益率の低下が明らかになっている。収益成長率は年率18.5%と市場平均を上回ると予想されるが、成長企業としては特別高いわけではない。インサイダーの動きはまちまちで、直近では大幅な売買は見られない。同社は、現行プログラムの下で1,826万ドル相当の自社株買いを完了した。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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