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Lakeland Bancorp 評価
LBAI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LBAI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: LBAI ( $13.43 ) は、当社の 公正価値 ( $24.37 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: LBAIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
LBAI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| LBAI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$875.03m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
LBAI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 10.1x | ||
FSUN FirstSun Capital Bancorp | 10.6x | n/a | US$952.3m |
OCFC OceanFirst Financial | 9.3x | 5.0% | US$934.5m |
AMAL Amalgamated Financial | 8.9x | 6.5% | US$836.4m |
DCOM Dime Community Bancshares | 11.7x | 26.5% | US$795.0m |
LBAI Lakeland Bancorp | 10.4x | 4.3% | US$875.0m |
Price-To-Earnings vs ピア: LBAIは、同業他社の平均 ( { 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
LBAI'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
LBAI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.4x |
| 公正PE 比率 | 10.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: LBAIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | US$16.05 0% | 17.4% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | US$16.05 0% | 17.4% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$12.46 | US$16.05 +28.8% | 17.4% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$12.02 | US$16.88 +40.5% | 14.5% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$11.69 | US$16.88 +44.4% | 14.5% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$13.06 | US$17.55 +34.4% | 10.0% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$14.79 | US$16.32 +10.3% | 2.0% | US$16.64 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$13.29 | US$14.32 +7.8% | 16.2% | US$16.64 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$11.31 | US$14.32 +26.6% | 16.2% | US$16.64 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$12.62 | US$18.00 +42.6% | 11.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$13.79 | US$18.00 +30.5% | 11.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$15.24 | US$18.00 +18.1% | 15.7% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | US$13.39 | US$18.27 +36.4% | 16.6% | US$20.80 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | US$13.35 | US$18.27 +36.8% | 16.6% | US$20.80 | US$14.00 | n/a | 3 |
| May ’24 | US$13.95 | US$19.27 +38.1% | 8.5% | US$20.80 | US$17.00 | US$12.46 | 3 |
| Apr ’24 | US$15.64 | US$21.17 +35.3% | 4.9% | US$22.50 | US$20.00 | US$12.02 | 3 |
| Mar ’24 | US$19.10 | US$21.17 +10.8% | 4.9% | US$22.50 | US$20.00 | US$11.69 | 3 |
| Feb ’24 | US$19.61 | US$19.63 +0.08% | 9.4% | US$22.50 | US$18.00 | US$13.06 | 4 |
| Jan ’24 | US$17.61 | US$19.50 +10.7% | 9.7% | US$22.50 | US$18.00 | US$14.79 | 5 |
| Dec ’23 | US$18.55 | US$19.50 +5.1% | 9.7% | US$22.50 | US$18.00 | US$13.29 | 5 |
| Nov ’23 | US$18.59 | US$19.50 +4.9% | 9.7% | US$22.50 | US$18.00 | US$11.31 | 5 |
| Oct ’23 | US$16.01 | US$18.80 +17.4% | 7.8% | US$21.00 | US$17.00 | US$12.62 | 5 |
| Sep ’23 | US$16.36 | US$20.20 +23.5% | 6.6% | US$22.00 | US$18.00 | US$13.79 | 5 |
| Aug ’23 | US$15.81 | US$20.17 +27.6% | 6.0% | US$22.00 | US$18.00 | US$15.24 | 6 |
| Jul ’23 | US$15.03 | US$20.29 +35.0% | 4.3% | US$22.00 | US$19.00 | US$13.39 | 7 |
| Jun ’23 | US$15.41 | US$20.57 +33.5% | 5.1% | US$23.00 | US$20.00 | US$13.35 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。