Lakeland Bancorp 評価
LBAI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LBAI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: LBAI ( $13.43 ) は、当社の 公正価値 ( $24.37 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: LBAIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
LBAI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 LBAIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| LBAI のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.4x |
| 収益 | US$83.88m |
| 時価総額 | US$875.03m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
LBAI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 13.4x | ||
CFB CrossFirst Bankshares | 12x | 9.6% | US$885.4m |
MBWM Mercantile Bank | 10.2x | -3.6% | US$813.4m |
FCBC First Community Bankshares | 17x | -2.5% | US$856.4m |
BFST Business First Bancshares | 14.2x | 21.5% | US$838.4m |
LBAI Lakeland Bancorp | 10.4x | 4.3% | US$875.0m |
Price-To-Earnings vs ピア: LBAIは、同業他社の平均 ( { 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
LBAI'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: LBAIは、 US Banks業界平均 (13.2x) (10.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
LBAI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.4x |
| 公正PE 比率 | 10.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: LBAIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | US$16.05 0% | 17.4% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | US$16.05 0% | 17.4% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | US$16.05 0% | 17.4% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | US$16.05 0% | 17.4% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | US$16.05 0% | 17.4% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | US$16.05 0% | 17.4% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | US$16.05 0% | 17.4% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$12.46 | US$16.05 +28.8% | 17.4% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$12.02 | US$16.88 +40.5% | 14.5% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$11.69 | US$16.88 +44.4% | 14.5% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$13.06 | US$17.55 +34.4% | 10.0% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$14.79 | US$16.32 +10.3% | 2.0% | US$16.64 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$13.29 | US$14.32 +7.8% | 16.2% | US$16.64 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$11.31 | US$14.32 +26.6% | 16.2% | US$16.64 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$12.62 | US$18.00 +42.6% | 11.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$13.79 | US$18.00 +30.5% | 11.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$15.24 | US$18.00 +18.1% | 15.7% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | US$13.39 | US$18.27 +36.4% | 16.6% | US$20.80 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | US$13.35 | US$18.27 +36.8% | 16.6% | US$20.80 | US$14.00 | n/a | 3 |
| May ’24 | US$13.95 | US$19.27 +38.1% | 8.5% | US$20.80 | US$17.00 | US$12.46 | 3 |
| Apr ’24 | US$15.64 | US$21.17 +35.3% | 4.9% | US$22.50 | US$20.00 | US$12.02 | 3 |
| Mar ’24 | US$19.10 | US$21.17 +10.8% | 4.9% | US$22.50 | US$20.00 | US$11.69 | 3 |
| Feb ’24 | US$19.61 | US$19.63 +0.08% | 9.4% | US$22.50 | US$18.00 | US$13.06 | 4 |
| Jan ’24 | US$17.61 | US$19.50 +10.7% | 9.7% | US$22.50 | US$18.00 | US$14.79 | 5 |
| Dec ’23 | US$18.55 | US$19.50 +5.1% | 9.7% | US$22.50 | US$18.00 | US$13.29 | 5 |
| Nov ’23 | US$18.59 | US$19.50 +4.9% | 9.7% | US$22.50 | US$18.00 | US$11.31 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Bank Negara Indonesia (Persero)
Rp180.3t
Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.
PBNN.F
Rp0.40
7D
38.9%
1Y
24.2%
Grupo Financiero Banorte. de
Mex$402.5b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.
GBOO.F
Mex$7.07
7D
-2.4%
1Y
-27.6%
BNP Paribas
€64.2b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNPQ.F
€60.20
7D
-6.4%
1Y
-5.2%