Origin Bancorp 評価
OBK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
OBK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: OBK ( $34.62 ) は、当社の 公正価値 ( $50.99 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: OBKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
OBK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| OBK のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | n/a |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
OBK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 21.1x | ||
FSUN FirstSun Capital Bancorp | 11.8x | 12.9% | US$967.5m |
BHRB Burke & Herbert Financial Services | 49.7x | 72.5% | US$1.1b |
LBAI Lakeland Bancorp | 10.4x | 4.3% | US$875.0m |
FMBH First Mid Bancshares | 12.6x | 6.0% | US$1.0b |
OBK Origin Bancorp | 14.3x | 6.4% | US$1.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: OBKは、同業他社の平均 ( { 14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
OBK'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
OBK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.3x |
| 公正PE 比率 | 12.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: OBKは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$34.62 | US$36.60 +5.7% | 3.7% | US$38.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$31.39 | US$37.20 +18.5% | 6.0% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$31.14 | US$38.60 +24.0% | 6.0% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$33.47 | US$39.00 +16.5% | 5.6% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$32.51 | US$39.00 +20.0% | 5.6% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$31.43 | US$36.40 +15.8% | 7.1% | US$39.00 | US$32.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$31.27 | US$36.40 +16.4% | 7.1% | US$39.00 | US$32.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$30.90 | US$36.40 +17.8% | 7.1% | US$39.00 | US$32.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$30.19 | US$35.20 +16.6% | 8.5% | US$38.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$29.42 | US$35.20 +19.6% | 8.5% | US$38.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$30.13 | US$35.90 +19.2% | 10.7% | US$41.50 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$35.57 | US$36.10 +1.5% | 12.0% | US$41.50 | US$31.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$32.92 | US$33.10 +0.5% | 4.9% | US$34.50 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$29.69 | US$33.10 +11.5% | 4.9% | US$34.50 | US$30.00 | US$31.39 | 5 |
| Oct ’24 | US$28.87 | US$35.00 +21.2% | 8.8% | US$38.00 | US$30.00 | US$31.14 | 4 |
| Sep ’24 | US$31.17 | US$36.25 +16.3% | 3.6% | US$38.00 | US$35.00 | US$33.47 | 4 |
| Aug ’24 | US$32.83 | US$36.25 +10.4% | 3.6% | US$38.00 | US$35.00 | US$32.51 | 4 |
| Jul ’24 | US$29.30 | US$34.50 +17.7% | 5.9% | US$37.00 | US$31.00 | US$31.43 | 5 |
| Jun ’24 | US$28.79 | US$34.40 +19.5% | 6.0% | US$37.00 | US$31.00 | US$31.27 | 5 |
| May ’24 | US$28.69 | US$34.40 +19.9% | 6.0% | US$37.00 | US$31.00 | US$30.90 | 5 |
| Apr ’24 | US$32.15 | US$43.00 +33.7% | 7.4% | US$46.00 | US$37.00 | US$30.19 | 5 |
| Mar ’24 | US$37.65 | US$43.80 +16.3% | 3.9% | US$46.00 | US$41.00 | US$29.42 | 5 |
| Feb ’24 | US$38.43 | US$45.60 +18.7% | 5.8% | US$49.00 | US$41.00 | US$30.13 | 5 |
| Jan ’24 | US$36.70 | US$48.40 +31.9% | 4.3% | US$52.00 | US$46.00 | US$35.57 | 5 |
| Dec ’23 | US$40.66 | US$50.00 +23.0% | 4.4% | US$53.00 | US$47.00 | US$32.92 | 5 |
| Nov ’23 | US$41.70 | US$50.20 +20.4% | 3.9% | US$53.00 | US$48.00 | US$29.69 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。