CrossFirst Bankshares 評価
CFB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CFB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CFB ( $17.51 ) は、当社の 公正価値 ( $40.58 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CFBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CFB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CFBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CFB のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.7x |
| 収益 | US$73.53m |
| 時価総額 | US$849.45m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
CFB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CFBは、同業他社の平均 ( { 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CFB'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: CFBは、 US Banks業界平均 (12.9x) (11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CFB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.7x |
| 公正PE 比率 | 13.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CFBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$17.51 | US$20.00 +14.2% | 6.1% | US$22.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$15.70 | US$20.00 +27.4% | 6.1% | US$22.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$16.19 | US$20.40 +26.0% | 5.9% | US$22.00 | US$19.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$17.40 | US$19.50 +12.1% | 4.6% | US$21.00 | US$18.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$17.67 | US$18.85 +6.7% | 8.2% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$14.05 | US$15.20 +8.2% | 10.5% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$13.09 | US$15.20 +16.1% | 10.5% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$12.43 | US$15.20 +22.3% | 10.5% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$13.56 | US$16.60 +22.4% | 13.0% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$12.69 | US$16.60 +30.8% | 13.0% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$13.96 | US$17.00 +21.8% | 13.2% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$13.58 | US$15.33 +12.9% | 11.1% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$11.77 | US$13.00 +10.5% | 12.6% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$10.68 | US$13.00 +21.7% | 12.6% | US$15.00 | US$11.00 | US$15.70 | 3 |
| Oct ’24 | US$10.09 | US$13.00 +28.8% | 12.6% | US$15.00 | US$11.00 | US$16.19 | 3 |
| Sep ’24 | US$11.06 | US$13.33 +20.6% | 9.4% | US$15.00 | US$12.00 | US$17.40 | 3 |
| Aug ’24 | US$11.64 | US$13.33 +14.5% | 9.4% | US$15.00 | US$12.00 | US$17.67 | 3 |
| Jul ’24 | US$10.00 | US$13.00 +30.0% | 12.6% | US$15.00 | US$11.00 | US$14.05 | 3 |
| Jun ’24 | US$9.89 | US$13.25 +34.0% | 11.2% | US$15.00 | US$11.00 | US$13.09 | 4 |
| May ’24 | US$10.21 | US$13.25 +29.8% | 11.2% | US$15.00 | US$11.00 | US$12.43 | 4 |
| Apr ’24 | US$10.48 | US$14.75 +40.7% | 13.0% | US$17.00 | US$12.00 | US$13.56 | 4 |
| Mar ’24 | US$14.02 | US$15.25 +8.8% | 8.5% | US$17.00 | US$14.00 | US$12.69 | 4 |
| Feb ’24 | US$13.59 | US$15.00 +10.4% | 8.2% | US$17.00 | US$14.00 | US$13.96 | 4 |
| Jan ’24 | US$12.41 | US$15.40 +24.1% | 9.7% | US$18.00 | US$14.00 | US$13.58 | 5 |
| Dec ’23 | US$13.57 | US$15.60 +15.0% | 9.6% | US$18.00 | US$14.00 | US$11.77 | 5 |
| Nov ’23 | US$13.71 | US$15.60 +13.8% | 9.6% | US$18.00 | US$14.00 | US$10.68 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Crédit Agricole
€40.3b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
CRAR.F
€14.14
7D
4.0%
1Y
12.2%
UniCredit
€59.8b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
UNCF.F
€41.75
7D
-5.5%
1Y
54.5%
BNP Paribas
€65.7b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNPQ.F
€60.75
7D
-2.6%
1Y
-1.1%