Mercantile Bank 評価
MBWM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MBWM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MBWM ( $50.39 ) は、当社の 公正価値 ( $88.08 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MBWMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MBWM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MBWMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MBWM のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.2x |
| 収益 | US$80.00m |
| 時価総額 | US$813.39m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | -2.8x |
株価収益率 同業他社との比較
MBWM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MBWMは、同業他社の平均 ( { 10.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MBWM'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: MBWMは、 US Banks業界平均 (13.2x) (10.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MBWM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.2x |
| 公正PE 比率 | 10.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MBWMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$50.39 | US$49.88 -1.0% | 2.9% | US$52.00 | US$48.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$43.21 | US$48.88 +13.1% | 1.8% | US$50.00 | US$48.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$41.87 | US$48.50 +15.8% | 2.3% | US$50.00 | US$47.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$45.98 | US$49.75 +8.2% | 4.8% | US$53.00 | US$47.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$46.12 | US$49.75 +7.9% | 4.8% | US$53.00 | US$47.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$39.84 | US$41.75 +4.8% | 8.5% | US$47.00 | US$37.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$38.31 | US$41.67 +8.8% | 9.9% | US$47.00 | US$37.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$37.49 | US$41.67 +11.1% | 9.9% | US$47.00 | US$37.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$37.46 | US$42.67 +13.9% | 8.6% | US$47.00 | US$38.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$36.38 | US$44.67 +22.8% | 3.8% | US$47.00 | US$43.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$39.78 | US$44.67 +12.3% | 3.8% | US$47.00 | US$43.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$40.38 | US$40.00 -0.9% | 8.2% | US$44.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$36.24 | US$39.00 +7.6% | 5.5% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$32.97 | US$39.00 +18.3% | 5.5% | US$41.00 | US$36.00 | US$43.21 | 3 |
| Oct ’24 | US$30.91 | US$38.00 +22.9% | 5.6% | US$41.00 | US$36.00 | US$41.87 | 4 |
| Sep ’24 | US$34.24 | US$38.25 +11.7% | 5.0% | US$41.00 | US$36.00 | US$45.98 | 4 |
| Aug ’24 | US$35.24 | US$38.25 +8.5% | 5.0% | US$41.00 | US$36.00 | US$46.12 | 4 |
| Jul ’24 | US$27.62 | US$36.25 +31.2% | 6.3% | US$39.00 | US$34.00 | US$39.84 | 4 |
| Jun ’24 | US$26.47 | US$36.25 +36.9% | 6.3% | US$39.00 | US$34.00 | US$38.31 | 4 |
| May ’24 | US$27.80 | US$36.25 +30.4% | 6.3% | US$39.00 | US$34.00 | US$37.49 | 4 |
| Apr ’24 | US$30.58 | US$38.88 +27.1% | 4.3% | US$40.00 | US$36.00 | US$37.46 | 4 |
| Mar ’24 | US$34.83 | US$39.38 +13.0% | 2.1% | US$40.00 | US$38.00 | US$36.38 | 4 |
| Feb ’24 | US$34.65 | US$39.38 +13.6% | 2.1% | US$40.00 | US$38.00 | US$39.78 | 4 |
| Jan ’24 | US$33.48 | US$37.70 +12.6% | 4.7% | US$40.00 | US$35.00 | US$40.38 | 5 |
| Dec ’23 | US$34.70 | US$37.70 +8.6% | 4.7% | US$40.00 | US$35.00 | US$36.24 | 5 |
| Nov ’23 | US$34.80 | US$37.70 +8.3% | 4.7% | US$40.00 | US$35.00 | US$32.97 | 5 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Bank Negara Indonesia (Persero)
Rp180.3t
Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.
PBNN.F
Rp0.40
7D
38.9%
1Y
24.2%
Grupo Financiero Banorte. de
Mex$402.5b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.
GBOO.F
Mex$7.07
7D
-2.4%
1Y
-27.6%
BNP Paribas
€64.2b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNPQ.F
€60.20
7D
-6.4%
1Y
-5.2%