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Metropolitan Bank Holding 評価
MCB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MCB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MCB ( $39.24 ) は、当社の 公正価値 ( $131.14 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MCBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MCB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| MCB のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$606.43m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
MCB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 11.4x | ||
FSBC Five Star Bancorp | 13.4x | 8.4% | US$601.4m |
SMBC Southern Missouri Bancorp | 10.6x | -1.1% | US$558.1m |
BFST Business First Bancshares | 9.4x | 12.4% | US$606.7m |
MCBC Macatawa Bank | 12.3x | 1.5% | US$503.7m |
MCB Metropolitan Bank Holding | 9x | 13.6% | US$606.4m |
Price-To-Earnings vs ピア: MCBは、同業他社の平均 ( { 6.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MCB'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MCB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9x |
| 公正PE 比率 | 13.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MCBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$55.90 | US$52.67 -5.8% | 6.3% | US$55.00 | US$48.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$42.55 | US$52.67 +23.8% | 6.3% | US$55.00 | US$48.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$42.05 | US$53.33 +26.8% | 4.4% | US$55.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$40.91 | US$52.50 +28.3% | 4.8% | US$55.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$36.43 | US$52.50 +44.1% | 4.8% | US$55.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$38.00 | US$59.00 +55.3% | 10.0% | US$66.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$45.21 | US$61.50 +36.0% | 4.8% | US$66.00 | US$58.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$55.38 | US$57.00 +2.9% | 7.2% | US$60.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$41.89 | US$53.33 +27.3% | 8.8% | US$60.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$32.66 | US$53.33 +63.3% | 8.8% | US$60.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$36.28 | US$58.33 +60.8% | 10.7% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$40.79 | US$62.50 +53.2% | 4.0% | US$65.00 | US$60.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$46.06 | US$60.00 +30.3% | 8.3% | US$65.00 | US$55.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | US$34.73 | US$56.00 +61.2% | 10.7% | US$62.00 | US$50.00 | US$42.55 | 2 |
| Jun ’24 | US$28.17 | US$53.00 +88.1% | 17.0% | US$62.00 | US$44.00 | US$42.05 | 2 |
| May ’24 | US$26.70 | US$53.00 +98.5% | 17.0% | US$62.00 | US$44.00 | US$40.91 | 2 |
| Apr ’24 | US$33.89 | US$71.50 +111.0% | 11.9% | US$80.00 | US$63.00 | US$36.43 | 2 |
| Mar ’24 | US$55.91 | US$71.50 +27.9% | 11.9% | US$80.00 | US$63.00 | US$38.00 | 2 |
| Feb ’24 | US$58.35 | US$71.50 +22.5% | 11.9% | US$80.00 | US$63.00 | US$45.21 | 2 |
| Jan ’24 | US$58.67 | US$78.50 +33.8% | 14.6% | US$90.00 | US$67.00 | US$55.38 | 2 |
| Dec ’23 | US$62.71 | US$100.00 +59.5% | 10.0% | US$110.00 | US$90.00 | US$41.89 | 2 |
| Nov ’23 | US$66.43 | US$100.00 +50.5% | 10.0% | US$110.00 | US$90.00 | US$32.66 | 2 |
| Oct ’23 | US$64.36 | US$115.00 +78.7% | 8.7% | US$125.00 | US$105.00 | US$36.28 | 2 |
| Sep ’23 | US$71.41 | US$115.00 +61.0% | 8.7% | US$125.00 | US$105.00 | US$40.79 | 2 |
| Aug ’23 | US$70.87 | US$115.00 +62.3% | 8.7% | US$125.00 | US$105.00 | US$46.06 | 2 |
| Jul ’23 | US$69.96 | US$120.00 +71.5% | 20.8% | US$145.00 | US$95.00 | US$34.73 | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。