Sierra Bancorp 評価
BSRR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BSRR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BSRR ( $32.39 ) は、当社の 公正価値 ( $60.28 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BSRRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BSRR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BSRRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BSRR のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.6x |
| 収益 | US$36.49m |
| 時価総額 | US$459.02m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 3.6x |
株価収益率 同業他社との比較
BSRR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BSRRは、同業他社の平均 ( { 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BSRR'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: BSRRは、 US Banks業界平均 (13.2x) (12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BSRR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.6x |
| 公正PE 比率 | 11.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BSRRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$32.39 | US$31.00 -4.3% | 6.0% | US$34.00 | US$29.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$28.26 | US$31.00 +9.7% | 6.0% | US$34.00 | US$29.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$27.96 | US$30.38 +8.6% | 6.5% | US$33.00 | US$27.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$30.13 | US$29.63 -1.7% | 6.9% | US$33.00 | US$27.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$28.39 | US$29.63 +4.4% | 6.9% | US$33.00 | US$27.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$22.24 | US$22.75 +2.3% | 7.8% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$21.02 | US$22.75 +8.2% | 7.8% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$20.61 | US$22.75 +10.4% | 7.8% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$19.36 | US$23.50 +21.4% | 12.2% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$18.09 | US$24.00 +32.7% | 8.8% | US$27.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$20.20 | US$24.50 +21.3% | 6.1% | US$27.00 | US$23.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$22.55 | US$23.25 +3.1% | 9.8% | US$27.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$19.49 | US$22.25 +14.2% | 7.4% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$17.35 | US$22.30 +28.5% | 6.6% | US$25.00 | US$21.00 | US$28.26 | 5 |
| Oct ’24 | US$18.96 | US$22.70 +19.7% | 7.6% | US$26.00 | US$21.00 | US$27.96 | 5 |
| Sep ’24 | US$20.24 | US$22.70 +12.2% | 7.6% | US$26.00 | US$21.00 | US$30.13 | 5 |
| Aug ’24 | US$21.47 | US$22.70 +5.7% | 7.6% | US$26.00 | US$21.00 | US$28.39 | 5 |
| Jul ’24 | US$16.97 | US$19.20 +13.1% | 8.2% | US$21.00 | US$16.50 | US$22.24 | 5 |
| Jun ’24 | US$16.07 | US$19.50 +21.3% | 3.1% | US$20.00 | US$18.50 | US$21.02 | 4 |
| May ’24 | US$16.47 | US$19.50 +18.4% | 3.1% | US$20.00 | US$18.50 | US$20.61 | 4 |
| Apr ’24 | US$17.22 | US$22.75 +32.1% | 7.2% | US$24.00 | US$20.00 | US$19.36 | 4 |
| Mar ’24 | US$20.23 | US$23.70 +17.2% | 1.7% | US$24.00 | US$23.00 | US$18.09 | 5 |
| Feb ’24 | US$21.02 | US$23.70 +12.7% | 1.7% | US$24.00 | US$23.00 | US$20.20 | 5 |
| Jan ’24 | US$21.24 | US$24.30 +14.4% | 3.6% | US$26.00 | US$23.50 | US$22.55 | 5 |
| Dec ’23 | US$22.03 | US$24.20 +9.9% | 4.0% | US$26.00 | US$23.00 | US$19.49 | 5 |
| Nov ’23 | US$21.73 | US$24.60 +13.2% | 4.9% | US$26.00 | US$23.00 | US$17.35 | 5 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Bank Negara Indonesia (Persero)
Rp180.3t
Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.
PBNN.F
Rp0.40
7D
-26.4%
1Y
21.1%
BNP Paribas
€64.2b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNPQ.F
€60.20
7D
-5.5%
1Y
-5.2%
Intesa Sanpaolo
€64.6b
Provides various financial products and services primarily in Italy.
IITS.F
€3.67
7D
-8.5%
1Y
28.8%