Home Bancorp, Inc.

NasdaqGS:HBCP 株式レポート

時価総額:US$404.9m

Home Bancorp 評価

HBCP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HBCP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HBCP ( $50.14 ) は、当社の 公正価値 ( $131.8 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HBCPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

HBCP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 HBCPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HBCP の株価収益率 レシオを示している。これはHBCP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HBCP のPE レシオは?
PEレシオ11.2x
収益US$36.14m
時価総額US$404.93m

株価収益率 同業他社との比較

HBCP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HBCP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.5x
CWBC Community West Bancshares
62x73.8%US$413.4m
DBIN Dacotah Banks
14.7xn/aUS$391.9m
USCB USCB Financial Holdings
19.9x19.0%US$407.3m
AMBZ American Business Bank
9.4xn/aUS$397.3m
HBCP Home Bancorp
11.2x1.2%US$404.9m

Price-To-Earnings vs ピア: HBCPは、同業他社の平均 ( { 11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

HBCP'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格/収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
HBCP 11.2x業界平均 13.2xNo. of Companies92PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HBCPは、 US Banks業界平均 (13.2x) (11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HBCP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HBCP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.2x
公正PE 比率11.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: HBCPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのHBCP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$50.14
US$51.50
+2.7%
4.1%US$54.50US$50.00n/a3
Nov ’25US$46.40
US$51.00
+9.9%
2.8%US$53.00US$50.00n/a3
Oct ’25US$41.72
US$45.25
+8.5%
7.2%US$48.50US$42.00n/a2
Sep ’25US$44.66
US$45.25
+1.3%
7.2%US$48.50US$42.00n/a2
Aug ’25US$41.63
US$45.25
+8.7%
7.2%US$48.50US$42.00n/a2
Jul ’25US$38.97
US$43.50
+11.6%
3.4%US$45.00US$42.00n/a2
Jun ’25US$36.17
US$43.50
+20.3%
3.4%US$45.00US$42.00n/a2
May ’25US$36.02
US$43.50
+20.8%
3.4%US$45.00US$42.00n/a2
Apr ’25US$37.09
US$46.33
+24.9%
5.7%US$49.50US$43.00n/a3
Mar ’25US$36.05
US$46.33
+28.5%
5.7%US$49.50US$43.00n/a3
Feb ’25US$39.40
US$46.33
+17.6%
5.7%US$49.50US$43.00n/a3
Jan ’25US$42.01
US$42.00
-0.02%
8.4%US$48.00US$39.00n/a4
Dec ’24US$37.10
US$39.63
+6.8%
2.4%US$41.00US$38.50n/a4
Nov ’24US$34.20
US$39.63
+15.9%
2.4%US$41.00US$38.50US$46.404
Oct ’24US$31.87
US$39.75
+24.7%
3.7%US$42.00US$38.00US$41.724
Sep ’24US$33.61
US$40.75
+21.2%
3.2%US$42.00US$39.00US$44.664
Aug ’24US$35.41
US$40.75
+15.1%
3.2%US$42.00US$39.00US$41.634
Jul ’24US$33.21
US$40.25
+21.2%
11.3%US$47.00US$34.50US$38.974
Jun ’24US$31.15
US$40.75
+30.8%
12.2%US$47.00US$34.50US$36.174
May ’24US$30.81
US$41.19
+33.7%
10.8%US$47.00US$36.25US$36.024
Apr ’24US$33.03
US$49.00
+48.3%
6.0%US$52.00US$45.00US$37.093
Mar ’24US$39.36
US$49.67
+26.2%
6.6%US$52.00US$45.00US$36.053
Feb ’24US$38.67
US$50.17
+29.7%
5.2%US$52.00US$46.50US$39.403
Jan ’24US$40.03
US$49.00
+22.4%
10.4%US$55.00US$42.00US$42.014
Dec ’23US$43.29
US$49.00
+13.2%
10.4%US$55.00US$42.00US$37.104
Nov ’23US$42.35
US$49.00
+15.7%
10.4%US$55.00US$42.00US$34.204

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘