Civista Bancshares, Inc.

NasdaqCM:CIVB 株式レポート

時価総額：US$360.4m

Civista Bancshares 評価

CIVB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CIVB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CIVB ( $23.23 ) は、当社の 公正価値 ( $35.12 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CIVBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CIVB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CIVBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CIVB の株価収益率 レシオを示している。これはCIVB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CIVB のPE レシオは？
PEレシオ11.9x
収益US$30.63m
時価総額US$360.37m

株価収益率 同業他社との比較

CIVB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CIVB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.3x
FRBA First Bank
9.4x1.6%US$372.4m
FSBW FS Bancorp
10x1.5%US$361.8m
CZFS Citizens Financial Services
12.8x8.7%US$346.2m
HLAN Heartland BancCorp
17.1xn/aUS$330.0m
CIVB Civista Bancshares
11.9x7.5%US$360.4m

Price-To-Earnings vs ピア: CIVBは、同業他社の平均 ( { 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CIVB'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
CIVB 11.9x業界平均 13.3xNo. of Companies92PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CIVBは、 US Banks業界平均 (13.3x) (11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CIVB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CIVB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.9x
公正PE 比率12.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: CIVBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCIVB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$23.23
US$23.08
-0.6%
8.0%US$25.50US$21.00n/a6
Nov ’25US$20.36
US$22.00
+8.1%
6.4%US$25.00US$21.00n/a6
Oct ’25US$17.51
US$19.33
+10.4%
4.6%US$20.50US$18.00n/a6
Sep ’25US$16.97
US$19.17
+12.9%
4.4%US$20.50US$18.00n/a6
Aug ’25US$16.88
US$19.25
+14.0%
3.9%US$20.50US$18.50n/a6
Jul ’25US$14.85
US$16.75
+12.8%
6.4%US$18.00US$15.00n/a6
Jun ’25US$14.33
US$16.75
+16.9%
6.4%US$18.00US$15.00n/a6
May ’25US$14.28
US$17.00
+19.0%
6.1%US$18.00US$15.00n/a6
Apr ’25US$14.88
US$19.08
+28.2%
9.6%US$21.00US$16.00n/a6
Mar ’25US$15.00
US$19.50
+30.0%
6.5%US$21.00US$18.00n/a6
Feb ’25US$16.76
US$20.70
+23.5%
3.6%US$22.00US$20.00n/a5
Jan ’25US$18.44
US$19.70
+6.8%
9.0%US$22.00US$16.50n/a5
Dec ’24US$16.32
US$18.50
+13.4%
7.3%US$20.00US$16.50n/a5
Nov ’24US$14.52
US$18.50
+27.4%
7.3%US$20.00US$16.50US$20.365
Oct ’24US$15.50
US$21.33
+37.6%
5.2%US$22.00US$19.00US$17.516
Sep ’24US$17.21
US$21.75
+26.4%
1.8%US$22.00US$21.00US$16.976
Aug ’24US$18.26
US$21.75
+19.1%
1.8%US$22.00US$21.00US$16.886
Jul ’24US$17.40
US$20.83
+19.7%
11.9%US$25.00US$17.00US$14.856
Jun ’24US$14.77
US$20.67
+39.9%
12.7%US$25.00US$17.00US$14.336
May ’24US$15.51
US$22.20
+43.1%
6.6%US$25.00US$21.00US$14.285
Apr ’24US$16.88
US$27.00
+60.0%
12.2%US$30.00US$21.00US$14.885
Mar ’24US$21.75
US$27.67
+27.2%
6.2%US$30.00US$25.50US$15.006
Feb ’24US$21.93
US$27.67
+26.2%
6.2%US$30.00US$25.50US$16.766
Jan ’24US$22.01
US$27.86
+26.6%
6.0%US$30.00US$25.50US$18.447
Dec ’23US$22.81
US$27.86
+22.1%
6.0%US$30.00US$25.50US$16.327
Nov ’23US$23.69
US$28.00
+18.2%
6.3%US$30.00US$25.50US$14.526

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

BNP Paribas

€64.3b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-4.9%

1Y

-0.4%

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€38.11

7D

-9.6%

1Y

39.0%

National Bank of Greece

€6.3b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.36

7D

0.8%

1Y

8.9%