Harley-Davidson, Inc.

NYSE:HOG 株式レポート

時価総額:US$4.2b

Harley-Davidson 評価

HOG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HOG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HOG ( $32.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $30.07 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HOG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

HOG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 HOGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HOG の株価収益率 レシオを示している。これはHOG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HOG のPE レシオは?
PEレシオ7x
収益US$598.06m
時価総額US$4.16b

株価収益率 同業他社との比較

HOG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HOG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.5x
MAMO Massimo Group
8.6xn/aUS$171.9m
THO THOR Industries
21.9x17.9%US$5.8b
DORM Dorman Products
22.1x10.6%US$4.1b
LEA Lear
9.5x19.9%US$5.2b
HOG Harley-Davidson
7x2.5%US$4.2b

Price-To-Earnings vs ピア: HOGは、同業他社の平均 ( { 7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

HOG'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格/収益推定成長率時価総額
HOG 7.0x業界平均 14.4xNo. of Companies18PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HOGは、 US Auto業界平均 (16.1x) (7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HOG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HOG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7x
公正PE 比率12.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: HOGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのHOG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$32.90
US$37.61
+14.3%
8.1%US$40.00US$31.50n/a9
Nov ’25US$31.87
US$38.17
+19.8%
7.8%US$40.00US$31.50n/a9
Oct ’25US$38.02
US$42.31
+11.3%
11.2%US$50.00US$33.50n/a8
Sep ’25US$37.44
US$42.06
+12.3%
11.7%US$50.00US$33.50n/a8
Aug ’25US$36.50
US$42.25
+15.8%
10.7%US$50.00US$36.00n/a8
Jul ’25US$32.35
US$42.44
+31.2%
12.3%US$51.00US$34.00n/a9
Jun ’25US$35.88
US$42.67
+18.9%
11.5%US$51.00US$36.00n/a9
May ’25US$34.38
US$43.31
+26.0%
11.1%US$51.00US$36.00n/a10
Apr ’25US$43.55
US$44.01
+1.1%
11.8%US$55.00US$37.00n/a10
Mar ’25US$36.34
US$43.11
+18.6%
10.0%US$50.00US$37.00n/a9
Feb ’25US$33.38
US$40.94
+22.7%
14.0%US$50.00US$29.00n/a9
Jan ’25US$36.84
US$40.39
+9.6%
13.8%US$50.00US$29.00n/a9
Dec ’24US$31.33
US$38.94
+24.3%
16.8%US$50.00US$29.00n/a9
Nov ’24US$27.30
US$41.50
+52.0%
10.8%US$50.00US$33.00US$31.879
Oct ’24US$33.06
US$46.28
+40.0%
12.4%US$55.00US$35.00US$38.029
Sep ’24US$34.21
US$46.83
+36.9%
10.2%US$55.00US$40.00US$37.449
Aug ’24US$38.52
US$46.83
+21.6%
10.2%US$55.00US$40.00US$36.509
Jul ’24US$35.21
US$45.61
+29.5%
13.2%US$57.00US$36.00US$32.359
Jun ’24US$31.33
US$47.28
+50.9%
14.0%US$57.00US$37.00US$35.889
May ’24US$36.83
US$48.81
+32.5%
11.5%US$57.00US$39.00US$34.388
Apr ’24US$37.97
US$52.39
+38.0%
10.0%US$65.00US$47.00US$43.559
Mar ’24US$47.49
US$51.65
+8.8%
12.7%US$65.00US$39.00US$36.3410
Feb ’24US$46.72
US$48.20
+3.2%
12.3%US$60.00US$39.00US$33.3810
Jan ’24US$41.60
US$47.73
+14.7%
12.4%US$60.00US$39.00US$36.8411
Dec ’23US$47.31
US$46.91
-0.8%
13.3%US$60.00US$39.00US$31.3311
Nov ’23US$44.08
US$46.10
+4.6%
14.5%US$60.00US$40.00US$27.3010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


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