Harley-Davidson 評価
HOG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HOG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HOG ( $32.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $30.07 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HOG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
HOG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 HOGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
HOG のPE レシオは? | |
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PEレシオ | 7x |
収益 | US$598.06m |
時価総額 | US$4.16b |
主要統計 | |
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企業価値/収益 | 1.9x |
企業価値/EBITDA | 13.1x |
PEGレシオ | 2.9x |
株価収益率 同業他社との比較
HOG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: HOGは、同業他社の平均 ( { 7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HOG'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。
4 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: HOGは、 US Auto業界平均 (16.1x) (7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HOG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 7x |
公正PE 比率 | 12.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HOGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | US$32.90 | US$37.61 +14.3% | 8.1% | US$40.00 | US$31.50 | n/a | 9 |
Nov ’25 | US$31.87 | US$38.17 +19.8% | 7.8% | US$40.00 | US$31.50 | n/a | 9 |
Oct ’25 | US$38.02 | US$42.31 +11.3% | 11.2% | US$50.00 | US$33.50 | n/a | 8 |
Sep ’25 | US$37.44 | US$42.06 +12.3% | 11.7% | US$50.00 | US$33.50 | n/a | 8 |
Aug ’25 | US$36.50 | US$42.25 +15.8% | 10.7% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | US$32.35 | US$42.44 +31.2% | 12.3% | US$51.00 | US$34.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | US$35.88 | US$42.67 +18.9% | 11.5% | US$51.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
May ’25 | US$34.38 | US$43.31 +26.0% | 11.1% | US$51.00 | US$36.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | US$43.55 | US$44.01 +1.1% | 11.8% | US$55.00 | US$37.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | US$36.34 | US$43.11 +18.6% | 10.0% | US$50.00 | US$37.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | US$33.38 | US$40.94 +22.7% | 14.0% | US$50.00 | US$29.00 | n/a | 9 |
Jan ’25 | US$36.84 | US$40.39 +9.6% | 13.8% | US$50.00 | US$29.00 | n/a | 9 |
Dec ’24 | US$31.33 | US$38.94 +24.3% | 16.8% | US$50.00 | US$29.00 | n/a | 9 |
Nov ’24 | US$27.30 | US$41.50 +52.0% | 10.8% | US$50.00 | US$33.00 | US$31.87 | 9 |
Oct ’24 | US$33.06 | US$46.28 +40.0% | 12.4% | US$55.00 | US$35.00 | US$38.02 | 9 |
Sep ’24 | US$34.21 | US$46.83 +36.9% | 10.2% | US$55.00 | US$40.00 | US$37.44 | 9 |
Aug ’24 | US$38.52 | US$46.83 +21.6% | 10.2% | US$55.00 | US$40.00 | US$36.50 | 9 |
Jul ’24 | US$35.21 | US$45.61 +29.5% | 13.2% | US$57.00 | US$36.00 | US$32.35 | 9 |
Jun ’24 | US$31.33 | US$47.28 +50.9% | 14.0% | US$57.00 | US$37.00 | US$35.88 | 9 |
May ’24 | US$36.83 | US$48.81 +32.5% | 11.5% | US$57.00 | US$39.00 | US$34.38 | 8 |
Apr ’24 | US$37.97 | US$52.39 +38.0% | 10.0% | US$65.00 | US$47.00 | US$43.55 | 9 |
Mar ’24 | US$47.49 | US$51.65 +8.8% | 12.7% | US$65.00 | US$39.00 | US$36.34 | 10 |
Feb ’24 | US$46.72 | US$48.20 +3.2% | 12.3% | US$60.00 | US$39.00 | US$33.38 | 10 |
Jan ’24 | US$41.60 | US$47.73 +14.7% | 12.4% | US$60.00 | US$39.00 | US$36.84 | 11 |
Dec ’23 | US$47.31 | US$46.91 -0.8% | 13.3% | US$60.00 | US$39.00 | US$31.33 | 11 |
Nov ’23 | US$44.08 | US$46.10 +4.6% | 14.5% | US$60.00 | US$40.00 | US$27.30 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Continental
€12.6b
A technology company, provides solutions for vehicles, machines, traffic, and transportation worldwide.
CTTA.F
€67.01
7D
14.2%
1Y
-8.6%
Bayerische Motoren Werke
€42.4b
Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.
BAMX.F
€70.86
7D
-5.3%
1Y
-29.5%
Aston Martin Lagonda Global Holdings
UK£928.2m
Engages in the design, development, manufacture, and marketing of luxury sports cars worldwide.
ARGG.Y
UK£1.40
7D
-5.9%
1Y
-50.5%