China Airlines 評価
2610 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2610 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2610 ( NT$24.15 ) は、当社の 公正価値 ( NT$858.04 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2610は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2610 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 2610は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 2610 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.2x |
| 収益 | NT$10.29b |
| 時価総額 | NT$146.10b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 5.3x |
| PEGレシオ | -2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
2610 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 2610は、同業他社の平均 ( { 14.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2610'のPE レシオは、Asian Airlines 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 2610は、 Asian Airlines業界平均 (11.3x) (14.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2610 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.2x |
| 公正PE 比率 | 11x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2610は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NT$24.15 | NT$23.43 -3.0% | 10.3% | NT$26.00 | NT$19.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | NT$22.50 | NT$23.22 +3.2% | 11.3% | NT$26.00 | NT$19.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | NT$21.90 | NT$23.15 +5.7% | 11.0% | NT$25.60 | NT$19.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | NT$20.60 | NT$23.42 +13.7% | 12.2% | NT$27.20 | NT$19.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | NT$22.75 | NT$23.14 +1.7% | 11.8% | NT$27.20 | NT$19.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | NT$24.30 | NT$22.44 -7.6% | 11.8% | NT$27.20 | NT$19.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | NT$22.40 | NT$19.03 -15.0% | 14.4% | NT$22.65 | NT$16.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | NT$20.95 | NT$18.30 -12.6% | 14.3% | NT$21.50 | NT$14.60 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | NT$19.50 | NT$18.50 -5.1% | 14.6% | NT$21.50 | NT$14.60 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | NT$19.80 | NT$20.12 +1.6% | 19.8% | NT$26.60 | NT$14.60 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | NT$20.55 | NT$20.12 -2.1% | 19.8% | NT$26.60 | NT$14.60 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | NT$21.65 | NT$19.84 -8.4% | 21.7% | NT$26.60 | NT$14.60 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | NT$21.15 | NT$19.84 -6.2% | 21.7% | NT$26.60 | NT$14.60 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | NT$20.00 | NT$20.90 +4.5% | 19.9% | NT$26.60 | NT$15.00 | NT$22.50 | 4 |
| Oct ’24 | NT$21.20 | NT$21.05 -0.7% | 18.8% | NT$26.60 | NT$15.60 | NT$21.90 | 4 |
| Sep ’24 | NT$22.95 | NT$20.55 -10.5% | 20.3% | NT$26.60 | NT$15.60 | NT$20.60 | 4 |
| Aug ’24 | NT$25.40 | NT$18.90 -25.6% | 25.6% | NT$26.60 | NT$13.20 | NT$22.75 | 4 |
| Jul ’24 | NT$26.20 | NT$18.63 -28.9% | 23.7% | NT$25.50 | NT$13.20 | NT$24.30 | 4 |
| Jun ’24 | NT$23.15 | NT$16.35 -29.4% | 14.0% | NT$19.00 | NT$13.20 | NT$22.40 | 4 |
| May ’24 | NT$19.00 | NT$16.37 -13.9% | 12.9% | NT$19.00 | NT$13.00 | NT$20.95 | 6 |
| Apr ’24 | NT$19.50 | NT$16.95 -13.1% | 12.9% | NT$19.00 | NT$13.00 | NT$19.50 | 6 |
| Mar ’24 | NT$20.10 | NT$17.28 -14.0% | 14.3% | NT$20.00 | NT$13.00 | NT$19.80 | 6 |
| Feb ’24 | NT$19.75 | NT$16.72 -15.4% | 14.7% | NT$20.00 | NT$13.00 | NT$20.55 | 6 |
| Jan ’24 | NT$19.00 | NT$16.72 -12.0% | 14.7% | NT$20.00 | NT$13.00 | NT$21.65 | 6 |
| Dec ’23 | NT$18.00 | NT$16.72 -7.1% | 14.7% | NT$20.00 | NT$13.00 | NT$21.15 | 6 |
| Nov ’23 | NT$17.00 | NT$20.97 +23.3% | 37.9% | NT$35.00 | NT$14.00 | NT$20.00 | 6 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。