EVA Airways Corp.

TWSE:2618 株式レポート

時価総額：NT$204.7b

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EVA Airways 評価

2618 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2618 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2618 ( NT$37.3 ) は、当社の 公正価値 ( NT$164.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2618は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2618 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

2618 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.2x
企業価値／EBITDA5.8x
PEGレシオ-0.5x

株価収益率 同業他社との比較

2618 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2618 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.1x
2610 China Airlines
16.6x-10.8%NT$143.1b
6757 Tigerair Taiwan
10xn/aNT$22.6b
2633 Taiwan High Speed Rail
21.5xn/aNT$168.0b
2609 Yang Ming Marine Transport
24.4x-37.2%NT$261.9b
2618 EVA Airways
9.4x-20.7%NT$204.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 2618は、同業他社の平均 ( { 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

2618'のPE レシオは、Asian Airlines 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2618は、 Asian Airlines業界平均 (9.6x) (9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2618 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2618 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.4x
公正PE 比率13x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2618は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2618 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$37.90
NT$41.13
+8.5%
4.9%NT$43.00NT$37.00n/a7
Jun ’25NT$35.80
NT$38.57
+7.7%
11.2%NT$43.00NT$30.00n/a7
May ’25NT$35.55
NT$31.60
-11.1%
11.1%NT$36.00NT$27.00n/a5
Apr ’25NT$32.35
NT$31.60
-2.3%
11.1%NT$36.00NT$27.00n/a5
Mar ’25NT$31.05
NT$33.83
+9.0%
16.4%NT$42.00NT$26.00n/a6
Feb ’25NT$32.05
NT$33.83
+5.6%
16.4%NT$42.00NT$26.00n/a6
Jan ’25NT$31.45
NT$33.83
+7.6%
16.4%NT$42.00NT$26.00n/a6
Dec ’24NT$31.10
NT$33.00
+6.1%
16.7%NT$42.00NT$26.00n/a6
Nov ’24NT$28.60
NT$31.80
+11.2%
18.1%NT$42.00NT$26.00n/a5
Oct ’24NT$29.75
NT$33.60
+12.9%
17.8%NT$42.00NT$26.00n/a5
Sep ’24NT$32.00
NT$33.00
+3.1%
19.1%NT$42.00NT$24.00n/a6
Aug ’24NT$37.40
NT$33.90
-9.4%
23.4%NT$45.00NT$24.00n/a6
Jul ’24NT$39.80
NT$33.57
-15.7%
22.7%NT$45.00NT$24.00n/a6
Jun ’24NT$36.00
NT$29.68
-17.6%
21.2%NT$40.00NT$24.00NT$35.805
May ’24NT$26.85
NT$26.75
-0.4%
16.2%NT$34.00NT$23.00NT$35.554
Apr ’24NT$26.85
NT$26.95
+0.4%
16.0%NT$34.00NT$23.00NT$32.354
Mar ’24NT$28.05
NT$29.95
+6.8%
17.6%NT$36.00NT$23.00NT$31.054
Feb ’24NT$29.95
NT$28.00
-6.5%
19.4%NT$36.00NT$23.00NT$32.054
Jan ’24NT$28.15
NT$30.70
+9.1%
33.0%NT$50.00NT$22.00NT$31.455
Dec ’23NT$27.80
NT$30.70
+10.4%
33.0%NT$50.00NT$22.00NT$31.105
Nov ’23NT$23.85
NT$33.60
+40.9%
31.1%NT$50.00NT$22.00NT$28.605
Oct ’23NT$28.20
NT$35.14
+24.6%
26.3%NT$50.00NT$22.20NT$29.755
Sep ’23NT$33.65
NT$38.38
+14.0%
19.2%NT$50.00NT$30.50NT$32.004
Aug ’23NT$32.95
NT$39.25
+19.1%
18.7%NT$50.00NT$32.00NT$37.404
Jul ’23NT$29.75
NT$39.25
+31.9%
18.7%NT$50.00NT$32.00NT$39.804
Jun ’23NT$34.20
NT$42.75
+25.0%
16.0%NT$50.00NT$32.00NT$36.004

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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1Y