Tripod Technology Corporation

TWSE:3044 株式レポート

時価総額：NT$114.8b

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Tripod Technology 評価

3044 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3044 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3044 ( NT$214.5 ) は、当社の 公正価値 ( NT$291.87 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3044は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

3044 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

3044 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.6x
企業価値／EBITDA7.5x
PEGレシオ0.8x

株価収益率 同業他社との比較

3044 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3044 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.8x
8046 Nan Ya Printed Circuit Board
35.4x46.8%NT$120.2b
4958 Zhen Ding Technology Holding
17.9x26.1%NT$122.4b
2313 Compeq Manufacturing
18.9x27.1%NT$97.0b
2368 Gold Circuit Electronics
22.9x22.5%NT$100.7b
3044 Tripod Technology
17x20.2%NT$114.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 3044は、同業他社の平均 ( { 16.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

3044'のPE レシオは、TW Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3044は、 TW Electronic業界平均 (24.8x) (16.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3044 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3044 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17x
公正PE 比率25.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3044は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3044 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$219.00
NT$264.80
+20.9%
13.9%NT$305.00NT$199.00n/a5
Jun ’25NT$212.00
NT$267.50
+26.2%
15.2%NT$305.00NT$199.00n/a4
May ’25NT$197.50
NT$260.75
+32.0%
15.2%NT$300.00NT$195.00n/a4
Apr ’25NT$205.50
NT$260.75
+26.9%
15.2%NT$300.00NT$195.00n/a4
Mar ’25NT$207.50
NT$260.75
+25.7%
15.2%NT$300.00NT$195.00n/a4
Feb ’25NT$194.00
NT$268.25
+38.3%
15.9%NT$300.00NT$195.00n/a4
Jan ’25NT$195.00
NT$269.75
+38.3%
14.8%NT$300.00NT$201.00n/a4
Dec ’24NT$193.50
NT$269.75
+39.4%
14.8%NT$300.00NT$201.00n/a4
Nov ’24NT$165.50
NT$254.00
+53.5%
19.5%NT$300.00NT$171.00n/a4
Oct ’24NT$192.50
NT$254.00
+31.9%
19.5%NT$300.00NT$171.00n/a4
Sep ’24NT$184.00
NT$201.75
+9.6%
11.9%NT$230.00NT$171.00n/a4
Aug ’24NT$158.50
NT$118.20
-25.4%
15.3%NT$150.00NT$100.00n/a5
Jul ’24NT$123.50
NT$118.20
-4.3%
15.3%NT$150.00NT$100.00NT$219.005
Jun ’24NT$129.00
NT$118.20
-8.4%
15.3%NT$150.00NT$100.00NT$212.005
May ’24NT$115.00
NT$116.33
+1.2%
7.2%NT$130.00NT$103.00NT$197.506
Apr ’24NT$112.00
NT$116.33
+3.9%
7.2%NT$130.00NT$103.00NT$205.506
Mar ’24NT$103.50
NT$117.33
+13.4%
6.7%NT$130.00NT$103.00NT$207.506
Feb ’24NT$101.00
NT$117.67
+16.5%
8.4%NT$130.00NT$103.00NT$194.006
Jan ’24NT$94.00
NT$117.67
+25.2%
8.4%NT$130.00NT$103.00NT$195.006
Dec ’23NT$98.50
NT$117.67
+19.5%
8.4%NT$130.00NT$103.00NT$193.506
Nov ’23NT$89.40
NT$123.50
+38.1%
9.0%NT$140.00NT$105.00NT$165.506
Oct ’23NT$93.40
NT$123.50
+32.2%
9.0%NT$140.00NT$105.00NT$192.506
Sep ’23NT$99.90
NT$127.50
+27.6%
5.9%NT$140.00NT$117.00NT$184.006
Aug ’23NT$102.00
NT$131.33
+28.8%
8.0%NT$145.00NT$117.00NT$158.506
Jul ’23NT$104.50
NT$135.17
+29.3%
5.3%NT$145.00NT$128.00NT$123.506

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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