Lotes Co., Ltd

TWSE:3533 株式レポート

時価総額：NT$172.8b

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Lotes 評価

3533 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3533 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3533 ( NT$1735 ) は、当社の 公正価値 ( NT$1766.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3533は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

3533 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

3533 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益6.5x
企業価値／EBITDA16.9x
PEGレシオ1.5x

株価収益率 同業他社との比較

3533 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3533 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.3x
2383 Elite Material
23.9x17.5%NT$166.8b
3037 Unimicron Technology
26.4x40.5%NT$272.0b
4958 Zhen Ding Technology Holding
18.7x26.1%NT$124.7b
2368 Gold Circuit Electronics
24.1x22.5%NT$103.9b
3533 Lotes
26.7x18.0%NT$172.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 3533は、同業他社の平均 ( { 28 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

3533'のPE レシオは、TW Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3533は、 TW Electronic業界平均 (24.8x) (29.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3533 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3533 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.7x
公正PE 比率25.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3533は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3533 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$1,550.00
NT$1,874.00
+20.9%
5.7%NT$2,040.00NT$1,737.00n/a13
Jun ’25NT$1,605.00
NT$1,831.69
+14.1%
6.5%NT$2,040.00NT$1,660.00n/a13
May ’25NT$1,440.00
NT$1,624.85
+12.8%
16.5%NT$2,000.00NT$1,000.00n/a13
Apr ’25NT$1,415.00
NT$1,489.42
+5.3%
14.8%NT$2,000.00NT$1,000.00n/a12
Mar ’25NT$1,125.00
NT$1,107.55
-1.6%
8.1%NT$1,260.00NT$1,000.00n/a11
Feb ’25NT$986.00
NT$1,107.55
+12.3%
8.1%NT$1,260.00NT$1,000.00n/a11
Jan ’25NT$1,070.00
NT$1,080.64
+1.0%
8.5%NT$1,260.00NT$940.00n/a11
Dec ’24NT$927.00
NT$1,023.09
+10.4%
14.1%NT$1,200.00NT$626.94n/a11
Nov ’24NT$861.00
NT$950.18
+10.4%
15.1%NT$1,125.00NT$626.94n/a11
Oct ’24NT$823.00
NT$950.18
+15.5%
15.1%NT$1,125.00NT$626.94n/a11
Sep ’24NT$867.00
NT$948.49
+9.4%
14.7%NT$1,125.00NT$626.94n/a12
Aug ’24NT$730.00
NT$1,009.33
+38.3%
15.9%NT$1,220.00NT$626.94n/a12
Jul ’24NT$860.00
NT$1,053.91
+22.5%
13.3%NT$1,220.00NT$626.94NT$1,565.0012
Jun ’24NT$875.00
NT$1,053.91
+20.4%
13.3%NT$1,220.00NT$626.94NT$1,605.0012
May ’24NT$878.00
NT$1,046.33
+19.2%
13.5%NT$1,220.00NT$626.94NT$1,440.0012
Apr ’24NT$918.00
NT$1,035.49
+12.8%
13.4%NT$1,220.00NT$626.94NT$1,415.0012
Mar ’24NT$857.00
NT$992.75
+15.8%
12.6%NT$1,120.00NT$630.00NT$1,125.0012
Feb ’24NT$789.00
NT$992.75
+25.8%
12.6%NT$1,120.00NT$630.00NT$986.0012
Jan ’24NT$826.00
NT$1,008.58
+22.1%
6.7%NT$1,120.00NT$880.00NT$1,070.0012
Dec ’23NT$887.00
NT$996.92
+12.4%
7.2%NT$1,120.00NT$880.00NT$927.0012
Nov ’23NT$782.00
NT$958.17
+22.5%
7.4%NT$1,110.00NT$820.00NT$861.0012
Oct ’23NT$764.00
NT$935.64
+22.5%
7.9%NT$1,024.00NT$800.00NT$823.0011
Sep ’23NT$696.00
NT$904.42
+29.9%
8.3%NT$1,020.00NT$800.00NT$867.0012
Aug ’23NT$668.00
NT$920.50
+37.8%
12.8%NT$1,191.00NT$750.00NT$730.0012
Jul ’23NT$610.00
NT$936.33
+53.5%
11.8%NT$1,191.00NT$765.00NT$860.0012

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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