AUO Corporation

TWSE:2409 株式レポート

時価総額：NT$121.2b

AUO 評価

2409 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2409 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2409 ( NT$15.8 ) は、当社の 公正価値 ( NT$41.64 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2409は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2409 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2409は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、2409 の販売価格 レシオを示している。これは2409 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2409 のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高NT$274.90b
時価総額NT$121.15b

販売価格 同業他社との比較

2409 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2409 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.3x
3481 Innolux
0.6x2.5%NT$123.8b
8046 Nan Ya Printed Circuit Board
2.4x18.5%NT$80.8b
4958 Zhen Ding Technology Holding
0.7x9.4%NT$113.1b
3044 Tripod Technology
1.5x9.5%NT$98.0b
2409 AUO
0.4x6.4%NT$121.2b

Price-To-Sales vs ピア: 2409は、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

2409'のPS レシオは、TW Electronic 業界の他社と比較してどうか。

15 企業価格／販売推定成長率時価総額
3036 WT Microelectronics
0.1x15.3%US$3.92b
2347 Synnex Technology International
0.3x8.3%US$3.89b
3702 WPG Holdings
0.1x13.1%US$3.64b
8112 Supreme Electronics
0.1xn/aUS$1.03b
2409 0.4x業界平均 1.8xNo. of Companies43PS01.22.43.64.86+
15 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 2409は、 TW Electronic業界平均 (1.8x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

2409 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

2409 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率0.9x

Price-To-Sales対 公正比率: 2409は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2409 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$15.80
NT$18.60
+17.7%
10.8%NT$22.50NT$15.00n/a10
Nov ’25NT$16.35
NT$19.00
+16.2%
10.8%NT$22.50NT$15.00n/a10
Oct ’25NT$17.00
NT$19.10
+12.4%
11.4%NT$22.50NT$15.50n/a9
Sep ’25NT$16.45
NT$18.69
+13.6%
15.0%NT$22.50NT$13.30n/a9
Aug ’25NT$17.85
NT$19.27
+7.9%
13.5%NT$22.50NT$13.30n/a9
Jul ’25NT$17.70
NT$19.53
+10.4%
15.1%NT$24.30NT$13.30n/a9
Jun ’25NT$17.80
NT$19.53
+9.7%
15.1%NT$24.30NT$13.30n/a9
May ’25NT$18.30
NT$19.30
+5.5%
15.8%NT$23.70NT$13.30n/a9
Apr ’25NT$18.20
NT$20.60
+13.2%
10.4%NT$23.70NT$17.30n/a8
Mar ’25NT$17.10
NT$20.62
+20.6%
9.8%NT$23.70NT$17.30n/a9
Feb ’25NT$17.80
NT$20.62
+15.9%
9.8%NT$23.70NT$17.30n/a9
Jan ’25NT$18.15
NT$17.13
-5.6%
22.7%NT$25.00NT$11.00n/a9
Dec ’24NT$16.45
NT$16.41
-0.2%
22.5%NT$25.00NT$11.00n/a9
Nov ’24NT$15.20
NT$16.86
+10.9%
23.5%NT$25.00NT$11.00NT$16.359
Oct ’24NT$16.40
NT$19.09
+16.4%
22.2%NT$25.40NT$13.10NT$17.009
Sep ’24NT$17.90
NT$19.77
+10.5%
21.1%NT$25.40NT$13.10NT$16.4511
Aug ’24NT$20.95
NT$19.47
-7.1%
23.5%NT$25.40NT$12.00NT$17.8511
Jul ’24NT$18.60
NT$17.98
-3.3%
23.5%NT$25.00NT$12.00NT$17.7011
Jun ’24NT$17.60
NT$17.98
+2.2%
23.5%NT$25.00NT$12.00NT$17.8011
May ’24NT$17.00
NT$17.90
+5.3%
24.2%NT$25.00NT$12.00NT$18.3011
Apr ’24NT$18.40
NT$16.28
-11.5%
25.3%NT$21.70NT$11.50NT$18.2011
Mar ’24NT$18.65
NT$16.11
-13.6%
24.3%NT$21.70NT$11.50NT$17.1011
Feb ’24NT$16.65
NT$14.15
-15.0%
21.9%NT$21.00NT$10.80NT$17.8011
Jan ’24NT$15.00
NT$14.51
-3.2%
20.1%NT$21.00NT$10.80NT$18.1511
Dec ’23NT$16.35
NT$14.51
-11.2%
20.1%NT$21.00NT$10.80NT$16.4511
Nov ’23NT$17.50
NT$14.79
-15.5%
19.0%NT$21.00NT$10.80NT$15.2011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

LARGAN PrecisionLtd

NT$317.7b

Manufactures and sells precision optical plastic lenses in China, South Korea, Vietnam, Japan, and internationally.

3008

NT$2,380.00

7D

-1.7%

1Y

5.1%

Wiwynn

NT$395.8b

Manufactures and sells servers and storage products in cloud infrastructure and hyperscale data center in the United States, Europe, Asia, and internationally.

6669

NT$2,130.00

7D

-1.4%

1Y

21.7%

Innodisk

NT$21.5b

Researches, develops, manufactures, and sales industrial embedded storage devices in Taiwan, Asia, Japan, Germany, China, Europe, the United States, and internationally.

5289

NT$235.00

7D

1.1%

1Y

-23.7%