ITEQ 評価
6213 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6213 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6213 ( NT$81.2 ) は、当社の 公正価値 ( NT$451.47 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6213は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
6213 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 6213は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 6213 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 31.7x |
| 収益 | NT$929.48m |
| 時価総額 | NT$29.47b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 11.7x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
6213 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 12x | ||
6191 Global Brands Manufacture | 8.9x | n/a | NT$27.2b |
3211 Dynapack International Technology | 13.4x | n/a | NT$26.7b |
6271 Tong Hsing Electronic Industries | 15.3x | 5.4% | NT$27.8b |
6278 Taiwan Surface Mounting Technology | 10.6x | 0.9% | NT$30.6b |
6213 ITEQ | 31.7x | 39.4% | NT$29.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 6213は、同業他社の平均 ( { 31.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
6213'のPE レシオは、TW Electronic 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 6213は、 TW Electronic業界平均 (22.5x) (31.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6213 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 31.7x |
| 公正PE 比率 | 30.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6213は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 30.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NT$81.20 | NT$93.16 +14.7% | 24.1% | NT$140.00 | NT$70.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | NT$78.90 | NT$93.29 +18.2% | 24.0% | NT$140.00 | NT$70.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | NT$75.30 | NT$97.16 +29.0% | 21.9% | NT$140.00 | NT$70.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | NT$81.30 | NT$97.16 +19.5% | 21.9% | NT$140.00 | NT$70.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | NT$93.30 | NT$117.80 +26.3% | 16.0% | NT$152.00 | NT$95.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | NT$118.50 | NT$121.80 +2.8% | 17.7% | NT$152.00 | NT$93.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | NT$110.50 | NT$116.70 +5.6% | 17.4% | NT$147.00 | NT$89.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | NT$109.50 | NT$105.59 -3.6% | 19.6% | NT$147.00 | NT$79.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | NT$107.00 | NT$99.83 -6.7% | 15.9% | NT$120.00 | NT$76.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | NT$90.60 | NT$96.80 +6.8% | 15.6% | NT$120.00 | NT$76.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | NT$82.90 | NT$93.72 +13.0% | 20.4% | NT$120.00 | NT$67.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | NT$84.80 | NT$85.58 +0.9% | 20.3% | NT$103.00 | NT$67.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NT$87.00 | NT$85.63 -1.6% | 19.2% | NT$103.00 | NT$67.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | NT$80.20 | NT$85.13 +6.2% | 18.7% | NT$102.80 | NT$67.00 | NT$78.90 | 6 |
| Oct ’24 | NT$91.20 | NT$83.06 -8.9% | 15.5% | NT$100.00 | NT$64.00 | NT$75.30 | 7 |
| Sep ’24 | NT$96.60 | NT$80.78 -16.4% | 13.6% | NT$100.00 | NT$64.00 | NT$81.30 | 7 |
| Aug ’24 | NT$77.70 | NT$70.50 -9.3% | 11.0% | NT$84.00 | NT$60.00 | NT$93.30 | 6 |
| Jul ’24 | NT$69.10 | NT$68.30 -1.2% | 11.8% | NT$84.00 | NT$62.50 | NT$118.50 | 5 |
| Jun ’24 | NT$71.60 | NT$68.30 -4.6% | 11.8% | NT$84.00 | NT$62.50 | NT$110.50 | 5 |
| May ’24 | NT$69.90 | NT$74.00 +5.9% | 12.3% | NT$84.00 | NT$62.00 | NT$109.50 | 5 |
| Apr ’24 | NT$78.30 | NT$87.20 +11.4% | 26.1% | NT$130.00 | NT$62.00 | NT$107.00 | 5 |
| Mar ’24 | NT$75.20 | NT$80.83 +7.5% | 29.6% | NT$130.00 | NT$58.00 | NT$90.60 | 6 |
| Feb ’24 | NT$82.80 | NT$80.20 -3.1% | 32.7% | NT$130.00 | NT$58.00 | NT$82.90 | 5 |
| Jan ’24 | NT$72.60 | NT$79.60 +9.6% | 33.5% | NT$130.00 | NT$57.00 | NT$84.80 | 5 |
| Dec ’23 | NT$76.30 | NT$75.40 -1.2% | 38.4% | NT$130.00 | NT$52.00 | NT$87.00 | 5 |
| Nov ’23 | NT$55.70 | NT$75.40 +35.4% | 38.4% | NT$130.00 | NT$52.00 | NT$80.20 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Taiwan Union Technology
NT$45.6b
Engages in the manufacture and sale of copper foil substrates, adhesive sheets, and multi-layer laminated boards in Taiwan and internationally.
6274
NT$167.50
7D
10.6%
1Y
44.4%
Wiwynn
NT$395.8b
Manufactures and sells servers and storage products in cloud infrastructure and hyperscale data center in the United States, Europe, Asia, and internationally.
6669
NT$2,205.00
7D
6.8%
1Y
30.5%
Tripod Technology
NT$98.0b
Processes, manufactures, and sells printed circuit boards and other related components in Taiwan, China, Vietnam, Thailand, South Korea, Malaysia, and internationally.
3044
NT$193.00
7D
5.5%
1Y
5.8%