ITEQ Corporation

TWSE:6213 株式レポート

時価総額：NT$42.1b

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ITEQ 評価

6213 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6213 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6213 ( NT$114 ) は、当社の 公正価値 ( NT$417.98 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6213は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6213 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

6213 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.7x
企業価値／EBITDA19.8x
PEGレシオ1.3x

株価収益率 同業他社との比較

6213 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6213 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.8x
6274 Taiwan Union Technology
29.8x27.3%NT$44.1b
6278 Taiwan Surface Mounting Technology
12.1x-4.3%NT$35.1b
3042 TXC
18.1x16.7%NT$35.6b
6191 Global Brands Manufacture
11.2xn/aNT$35.2b
6213 ITEQ
55.7x41.3%NT$42.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 6213は、同業他社の平均 ( { 54.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

6213'のPE レシオは、TW Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6213は、 TW Electronic業界平均 (24.9x) (54.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6213 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6213 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率55.7x
公正PE 比率35.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6213は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 54.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6213 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$116.00
NT$121.80
+5.0%
17.7%NT$152.00NT$93.00n/a8
Jun ’25NT$110.50
NT$116.70
+5.6%
17.4%NT$147.00NT$89.50n/a7
May ’25NT$109.50
NT$105.59
-3.6%
19.6%NT$147.00NT$79.00n/a7
Apr ’25NT$107.00
NT$99.83
-6.7%
15.9%NT$120.00NT$76.00n/a7
Mar ’25NT$90.60
NT$96.80
+6.8%
15.6%NT$120.00NT$76.00n/a6
Feb ’25NT$82.90
NT$93.72
+13.0%
20.4%NT$120.00NT$67.00n/a6
Jan ’25NT$84.80
NT$85.58
+0.9%
20.3%NT$103.00NT$67.00n/a4
Dec ’24NT$87.00
NT$85.63
-1.6%
19.2%NT$103.00NT$67.00n/a6
Nov ’24NT$80.20
NT$85.13
+6.2%
18.7%NT$102.80NT$67.00n/a6
Oct ’24NT$91.20
NT$83.06
-8.9%
15.5%NT$100.00NT$64.00n/a7
Sep ’24NT$96.60
NT$80.78
-16.4%
13.6%NT$100.00NT$64.00n/a7
Aug ’24NT$77.70
NT$70.50
-9.3%
11.0%NT$84.00NT$60.00n/a6
Jul ’24NT$69.10
NT$68.30
-1.2%
11.8%NT$84.00NT$62.50n/a5
Jun ’24NT$71.60
NT$68.30
-4.6%
11.8%NT$84.00NT$62.50NT$110.505
May ’24NT$69.90
NT$74.00
+5.9%
12.3%NT$84.00NT$62.00NT$109.505
Apr ’24NT$78.30
NT$87.20
+11.4%
26.1%NT$130.00NT$62.00NT$107.005
Mar ’24NT$75.20
NT$80.83
+7.5%
29.6%NT$130.00NT$58.00NT$90.606
Feb ’24NT$82.80
NT$80.20
-3.1%
32.7%NT$130.00NT$58.00NT$82.905
Jan ’24NT$72.60
NT$79.60
+9.6%
33.5%NT$130.00NT$57.00NT$84.805
Dec ’23NT$76.30
NT$75.40
-1.2%
38.4%NT$130.00NT$52.00NT$87.005
Nov ’23NT$55.70
NT$75.40
+35.4%
38.4%NT$130.00NT$52.00NT$80.205
Oct ’23NT$58.50
NT$84.67
+44.7%
40.1%NT$132.00NT$52.00NT$91.206
Sep ’23NT$67.40
NT$93.33
+38.5%
40.0%NT$132.00NT$54.00NT$96.606
Aug ’23NT$71.70
NT$105.00
+46.4%
28.5%NT$132.00NT$63.00NT$77.706
Jul ’23NT$68.40
NT$118.67
+73.5%
14.1%NT$132.00NT$85.00NT$69.106
Jun ’23NT$103.50
NT$125.71
+21.5%
10.6%NT$148.00NT$105.00NT$71.607

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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