Sino-American Silicon Products Inc.

TPEX:5483 株式レポート

時価総額：NT$99.5b

Sino-American Silicon Products 評価

5483 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5483 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5483 ( NT$162 ) は、当社の 公正価値 ( NT$210.66 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5483は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

5483 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 5483は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、5483 の株価収益率 レシオを示している。これは5483 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
5483 のPE レシオは？
PEレシオ14x
収益NT$7.12b
時価総額NT$99.50b

株価収益率 同業他社との比較

5483 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5483 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37.3x
6223 MPI
38.5x26.7%NT$71.9b
5434 Topco ScientificLtd
17.3x16.3%NT$58.3b
3131 Grand Process Technology
64.4x50.5%NT$50.4b
3532 Formosa Sumco Technology
29.1xn/aNT$45.0b
5483 Sino-American Silicon Products
14x18.4%NT$99.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 5483は、同業他社の平均 ( { 14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

5483'のPE レシオは、TW Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
5483 14.0x業界平均 30.1xNo. of Companies31PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 5483は、 TW Semiconductor業界平均 (30.1x) (14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

5483 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

5483 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14x
公正PE 比率24.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 5483は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5483 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$162.00
NT$223.00
+37.7%
24.0%NT$297.00NT$159.00n/a5
Nov ’25NT$158.50
NT$223.00
+40.7%
24.0%NT$297.00NT$159.00n/a5
Oct ’25NT$176.00
NT$223.00
+26.7%
24.0%NT$297.00NT$159.00n/a5
Sep ’25NT$199.00
NT$223.00
+12.1%
24.0%NT$297.00NT$159.00n/a5
Aug ’25NT$198.50
NT$225.25
+13.5%
28.4%NT$297.00NT$159.00n/a4
Jul ’25NT$222.00
NT$208.05
-6.3%
24.1%NT$281.00NT$159.00n/a4
Jun ’25NT$208.50
NT$208.05
-0.2%
24.1%NT$281.00NT$159.00n/a4
May ’25NT$195.50
NT$208.05
+6.4%
24.1%NT$281.00NT$159.00n/a4
Apr ’25NT$208.00
NT$208.05
+0.02%
24.1%NT$281.00NT$159.00n/a4
Mar ’25NT$189.50
NT$204.73
+8.0%
15.8%NT$228.20NT$159.00n/a3
Feb ’25NT$191.50
NT$204.73
+6.9%
15.8%NT$228.20NT$159.00n/a3
Jan ’25NT$196.00
NT$204.73
+4.5%
15.8%NT$228.20NT$159.00n/a3
Dec ’24NT$184.50
NT$204.73
+11.0%
15.8%NT$228.20NT$159.00n/a3
Nov ’24NT$170.00
NT$196.23
+15.4%
12.1%NT$227.00NT$169.00NT$158.503
Oct ’24NT$157.00
NT$196.23
+25.0%
12.1%NT$227.00NT$169.00NT$176.003
Sep ’24NT$158.50
NT$196.23
+23.8%
12.1%NT$227.00NT$169.00NT$199.003
Aug ’24NT$168.50
NT$200.33
+18.9%
17.1%NT$227.00NT$152.00NT$198.503
Jul ’24NT$161.50
NT$191.25
+18.4%
17.6%NT$227.00NT$152.00NT$222.004
Jun ’24NT$157.00
NT$179.33
+14.2%
17.0%NT$222.00NT$152.00NT$208.503
May ’24NT$147.50
NT$183.33
+24.3%
14.9%NT$222.00NT$164.00NT$195.503
Apr ’24NT$156.00
NT$183.33
+17.5%
14.9%NT$222.00NT$164.00NT$208.003
Mar ’24NT$159.50
NT$183.75
+15.2%
12.9%NT$222.00NT$164.00NT$189.504
Feb ’24NT$165.00
NT$183.75
+11.4%
12.9%NT$222.00NT$164.00NT$191.504
Jan ’24NT$139.50
NT$183.75
+31.7%
12.9%NT$222.00NT$164.00NT$196.004
Dec ’23NT$161.00
NT$183.75
+14.1%
12.9%NT$222.00NT$164.00NT$184.504
Nov ’23NT$125.50
NT$189.25
+50.8%
11.0%NT$222.00NT$164.00NT$170.004

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Chipbond Technology

NT$47.7b

Engages in the research, development, manufacture, and sale of driver IC and non-driver IC packaging and testing services in Taiwan and Mainland China.

6147

NT$64.00

7D

2.4%

1Y

-8.3%

GlobalWafers

NT$205.3b

Researches, designs, develops, and manufactures semiconductor ingots and wafers in Taiwan and internationally.

6488

NT$429.50

7D

-0.7%

1Y

-19.3%

Materials Analysis Technology

NT$17.2b

Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.

3587

NT$260.00

7D

1.2%

1Y

11.8%